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Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX/  LU0994698628  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+0,7407 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
3.617,4609JPY +0,02% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Nordea Inv. Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - 1,05 0,49 0,28 0,48 -0,11 -
2018 -0,45 -0,78 1,58 -0,15 0,43 0,39 -0,18 0,46 -0,04 -0,10 0,39 0,12 +1,65%
2019 0,88 0,49 1,37 -0,38 0,82 0,45 0,57 1,07 -0,53 -0,81 -0,18 -0,38 +3,40%
2020 1,26 0,66 -2,61 1,06 0,31 0,52 0,49 -0,22 0,54 0,21 0,12 0,29 +2,61%
2021 -0,20 -2,19 0,26 -0,41 -0,91 0,50 1,03 -0,65 -1,81 -0,16 0,91 0,51 -3,13%
2022 -1,52 -2,24 -0,36 -1,95 -1,20 -1,14 2,42 -3,49 -4,33 2,43 1,75 -0,21 -9,64%
2023 0,73 -1,13 0,20 -0,24 -0,81 -0,76 0,76 -0,27 -0,67 0,29 1,68 2,65 +2,38%
2024 -0,34 -0,43 0,62 -1,26 0,26 0,39 1,25 0,60 1,16 -0,57 0,35 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,05% 2,02% 2,09% 4,14% 3,74%
Sharpe Ratio -0,33 1,50 1,33 -1,13 -1,15
Bester Monat +2,65% +1,25% +2,65% +2,65% +2,65%
Schlechtester Monat -1,26% -0,57% -1,26% -4,33% -4,33%
Maximaler Verlust -1,58% -0,83% -1,58% -14,17% -16,80%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF thesaurierend 38,1289 +6,94% -3,59%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR thesaurierend 33,8091 +9,36% +0,18%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX ausschüttend 3.617,4609 +5,77% -4,82%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI thesaurierend 54,2765 +11,49% +6,97%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 198,4021 +8,06% -3,01%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 26,6048 +8,10% -3,26%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 252,1269 +9,33% +0,44%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 191,0848 +9,32% +0,45%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 23,4837 +9,73% +1,16%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 25,6236 +9,36% +0,19%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 34,7458 +9,73% +1,15%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 246,5403 +9,09% -0,21%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 231,5413 +8,87% -0,80%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 156,8251 +8,87% -0,79%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... ausschüttend 21,0296 +8,91% -1,08%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 31,0487 +8,91% -1,06%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... thesaurierend 33,0600 +9,13% -0,48%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR ausschüttend 30,7142 +9,50% +0,55%

Performance

lfd. Jahr  
+2,02%
6 Monate  
+2,97%
1 Jahr  
+5,77%
3 Jahre
  -4,82%
5 Jahre
  -6,25%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,59%
Jahr
2023  
+2,38%
2022
  -9,64%
2021
  -3,13%
2020  
+2,61%
2019  
+3,40%
2018  
+1,65%
 

Ausschüttungen

04.11.2024 11,46 JPY
01.10.2024 11,03 JPY
02.09.2024 11,25 JPY
01.08.2024 12,72 JPY
01.07.2024 13,56 JPY
03.06.2024 13,32 JPY
02.05.2024 12,97 JPY
02.04.2024 12,77 JPY
01.03.2024 12,76 JPY
01.02.2024 12,45 JPY
02.01.2024 12,20 JPY
01.12.2023 12,64 JPY
02.11.2023 12,52 JPY
02.10.2023 12,35 JPY
01.09.2023 12,33 JPY
01.08.2023 12,30 JPY
03.07.2023 12,30 JPY
01.06.2023 4,36 JPY
02.05.2023 4,43 JPY
03.04.2023 4,41 JPY
01.03.2023 4,40 JPY
01.02.2023 4,47 JPY
02.01.2023 5,50 JPY
01.12.2022 5,51 JPY
02.11.2022 5,42 JPY
03.10.2022 5,32 JPY
01.09.2022 5,63 JPY
01.08.2022 5,79 JPY
01.07.2022 5,67 JPY
01.06.2022 5,83 JPY
02.05.2022 5,83 JPY
01.04.2022 5,98 JPY
01.03.2022 5,95 JPY
01.02.2022 6,17 JPY
03.01.2022 6,27 JPY
01.12.2021 6,23 JPY
02.11.2021 6,16 JPY
01.10.2021 6,17 JPY
01.09.2021 6,34 JPY
02.08.2021 6,37 JPY
01.07.2021 6,37 JPY
01.06.2021 6,31 JPY
03.05.2021 6,35 JPY
06.04.2021 6,42 JPY
01.03.2021 6,39 JPY
01.02.2021 6,54 JPY
04.01.2021 6,58 JPY
01.12.2020 6,57 JPY
02.11.2020 6,55 JPY
01.10.2020 6,58 JPY
01.09.2020 6,56 JPY
03.08.2020 6,58 JPY
01.07.2020 6,53 JPY
02.06.2020 6,58 JPY
04.05.2020 6,56 JPY
01.04.2020 6,38 JPY
02.03.2020 7,54 JPY
03.02.2020 7,46 JPY
02.01.2020 7,39 JPY
02.12.2019 7,45 JPY
04.11.2019 7,48 JPY
01.10.2019 7,56 JPY
02.09.2019 7,55 JPY
01.08.2019 7,47 JPY
01.07.2019 7,51 JPY
03.06.2019 7,43 JPY
02.05.2019 7,43 JPY
01.04.2019 7,48 JPY
01.03.2019 7,42 JPY
01.02.2019 7,57 JPY
02.01.2019 7,22 JPY
03.12.2018 7,29 JPY
02.11.2018 7,34 JPY
01.10.2018 7,36 JPY
03.09.2018 7,32 JPY
01.08.2018 7,29 JPY
02.07.2018 7,32 JPY
01.06.2018 7,33 JPY
02.05.2018 7,28 JPY
03.04.2018 7,30 JPY
01.03.2018 7,17 JPY
01.02.2018 7,33 JPY
02.01.2018 7,35 JPY
01.12.2017 7,38 JPY
02.11.2017 7,37 JPY
02.10.2017 7,30 JPY
01.09.2017 7,32 JPY