SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI/  LU1059908803  /

Fonds
NAV05.09.2024 Zm.+0,0594 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
53,4739USD +0,11% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane Nordea Inv. Funds ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,18 0,27 -0,41 -0,91 0,51 1,03 -0,68 -1,81 -0,18 0,93 0,57 -2,83%
2022 -1,52 -2,26 -0,30 -1,91 -1,12 -1,07 2,61 -3,29 -4,17 2,75 2,09 0,18 -7,99%
2023 1,13 -0,75 0,61 0,14 -0,34 -0,31 1,21 0,19 -0,25 0,77 2,18 3,13 +7,93%
2024 0,13 0,00 1,04 -0,78 0,70 0,78 1,76 1,03 0,40 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,05% 1,96% 2,22% 4,21% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,07 3,03 3,58 -0,52 -
Najlepszy miesiąc +3,13% +1,76% +3,13% +3,13% -
Najgorszy miesiąc -0,78% -0,78% -0,78% -4,17% -
Maksymalna strata -0,91% -0,87% -1,22% -13,66% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI CHF z reinwestycją 37,8520 +6,91% -5,79%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.BI-EUR z reinwestycją 33,4102 +9,12% -2,54%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HMX płacące dywidendę 3 617,2480 +5,51% -6,74%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI z reinwestycją 53,4739 +11,41% +3,89%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 196,5772 +7,97% -5,56%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 26,3471 +7,86% -5,87%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 249,2755 +9,24% -2,21%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 188,9227 +9,24% -2,20%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 23,2007 +9,64% -1,56%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 25,3212 +9,12% -2,53%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 34,3271 +9,64% -1,59%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 243,8481 +9,00% -2,83%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 229,0967 +8,78% -3,41%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 155,1693 +8,78% -3,40%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... płacące dywidendę 20,7972 +8,67% -3,73%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 30,7057 +8,67% -3,74%
Nordea 1 - Danish Covered Bond F... z reinwestycją 32,6828 +8,89% -3,16%
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HAC EUR płacące dywidendę 30,3560 +9,40% -2,18%

Wyniki

YTD  
+5,15%
6 miesięcy  
+4,64%
1 rok  
+11,41%
3 lata  
+3,89%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,47%
Rok
2023  
+7,93%
2022
  -7,99%
2021
  -2,83%