ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 Alpha 10 MA F.AP EUR/  LU1009726206  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0576 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6655EUR +0.50% paying dividend Alternative Investments Worldwide Nordea Inv. Funds ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 -0.09 4.24 1.81 -0.50 0.08 -1.01 0.76 -0.25 -0.67 1.53 1.17 -0.74 +6.39%
2018 0.58 -0.25 0.25 -0.25 -2.16 -0.25 1.10 0.67 -0.08 -3.09 2.07 -2.87 -4.33%
2019 3.13 1.43 0.52 0.08 -2.16 1.78 1.08 1.07 -0.73 0.08 0.90 -0.73 +6.56%
2020 0.33 -1.88 3.25 4.16 0.55 -2.67 1.29 0.64 0.08 -2.85 3.83 0.39 +7.04%
2021 -0.86 -0.79 3.02 -0.25 1.02 2.26 3.66 -0.07 -1.32 -2.54 2.83 2.75 +9.91%
2022 -2.53 -1.41 -0.15 0.63 -2.44 -2.90 4.75 -2.15 -2.44 2.91 1.20 -0.14 -4.87%
2023 -2.29 0.01 2.79 2.40 -2.95 -2.04 -0.31 2.40 -1.41 0.68 -1.24 -1.44 -3.57%
2024 3.46 -2.48 0.23 -3.06 -3.03 0.23 0.33 2.66 0.85 -2.47 1.19 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.59% 6.97% 6.86% 7.66% 8.47%
Коэффициент Шарпа -0.88 -0.37 -1.28 -0.73 -0.23
Лучший месяц +3.46% +2.66% +3.46% +4.75% +4.75%
Худший месяц -3.06% -3.03% -3.06% -3.06% -3.06%
Максимальный убыток -10.32% -4.65% -10.32% -15.24% -15.30%
Outperformance +1.46% - +1.04% +17.15% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB... reinvestment 145.7749 -4.99% -4.70%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.HBI CHF reinvestment 14.8887 -7.45% -9.66%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - Y ... reinvestment 15.7277 -3.84% -1.82%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - AI... paying dividend 13.7962 -4.88% -
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB... reinvestment 134.1148 -5.76% -6.99%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB... reinvestment 129.1028 -4.90% -4.46%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.HBC GBP reinvestment 12.9201 -3.86% -1.75%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.E EUR reinvestment 12.1911 -6.39% -9.43%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HE... reinvestment 62.3766 -4.39% +2.39%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - HB... reinvestment 12.9408 -8.20% -11.85%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - BF... reinvestment 99.9286 -4.96% -
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - BI... reinvestment 14.0579 -4.92% -5.08%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.HBI USD reinvestment 17.6315 -3.45% +0.07%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - BP... reinvestment 12.9601 -5.69% -7.36%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.AP EUR paying dividend 11.6655 -5.70% -7.39%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.BC EUR reinvestment 13.5152 -5.12% -5.69%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.HB USD reinvestment 16.8774 -4.27% -2.50%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.AC EUR paying dividend 12.0949 -5.11% -5.69%
Nordea 1 Alpha 10 MA F.HBC USD reinvestment 18.1348 -3.65% -0.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.32%
6 месяцев  
+0.24%
1 год
  -5.70%
3 года
  -7.39%
5 лет  
+5.67%
10 лет     -
С самого начала  
+15.04%
Год
2023
  -3.57%
2022
  -4.87%
2021  
+9.91%
2020  
+7.04%
2019  
+6.56%
2018
  -4.33%
2017  
+6.39%
 

Дивиденды

26.04.2024 0.26 EUR
24.04.2023 0.25 EUR
22.04.2022 0.23 EUR
27.04.2021 0.23 EUR
24.04.2020 0.25 EUR
19.03.2019 0.06 EUR
16.03.2017 0.02 EUR