Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.ID H/  IE00BTL1H815  /

Fonds
NAV01.10.2024 Diff.-0.6167 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90.0791EUR -0.68% ausschüttend Anleihen weltweit Nomura AM (UK) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert. Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.
 

Zusatzinfotext

Für diesen Fonds werden derzeit keine Preise berechnet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 01.07.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Richard Hodges
Fondsvolumen: 2.3 Mrd.  USD
Auflagedatum: 08.11.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.01%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Nomura AM (UK)
Adresse: 1 Angel Lane, EC4R3AB, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.nomura-asset.co.uk/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96.46%
Barmittel
 
3.05%
Sonstige
 
0.49%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
23.67%
Frankreich
 
8.10%
Spanien
 
7.67%
Italien
 
7.64%
USA
 
7.23%
Deutschland
 
5.88%
Niederlande
 
5.59%
Mexiko
 
4.38%
Japan
 
3.35%
Barmittel
 
3.05%
Bahrein
 
3.02%
Südafrika
 
2.12%
Griechenland
 
2.03%
Ägypten
 
1.83%
Irland
 
1.82%
Sonstige
 
12.62%