Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.ID H
IE00BTL1H815
Nomura Fd.Ireland plc-Gl. Dyn.Bd.Fd.ID H/ IE00BTL1H815 /
NAV01.10.2024 |
Diff.-0.6167 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
90.0791EUR |
-0.68% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Nomura AM (UK) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.
Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.
Investmentziel
Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.
Zusatzinfotext
Für diesen Fonds werden derzeit keine Preise berechnet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Richard Hodges |
Fondsvolumen: |
2.3 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
08.11.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.60% |
Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.01% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Nomura AM (UK) |
Adresse: |
1 Angel Lane, EC4R3AB, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.nomura-asset.co.uk/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96.46% |
Barmittel |
|
3.05% |
Sonstige |
|
0.49% |
Länder
Vereinigtes Königreich |
|
23.67% |
Frankreich |
|
8.10% |
Spanien |
|
7.67% |
Italien |
|
7.64% |
USA |
|
7.23% |
Deutschland |
|
5.88% |
Niederlande |
|
5.59% |
Mexiko |
|
4.38% |
Japan |
|
3.35% |
Barmittel |
|
3.05% |
Bahrein |
|
3.02% |
Südafrika |
|
2.12% |
Griechenland |
|
2.03% |
Ägypten |
|
1.83% |
Irland |
|
1.82% |
Sonstige |
|
12.62% |