Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR
IE00BSJCH018
Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR/ IE00BSJCH018 /
| NAV04.10.2024 |
Zm.+0,6308 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91,4654EUR |
+0,69% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Nomura AM (UK) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM Asia Credit Non-Invmt Grade |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Simon Tan |
| Aktywa: |
12,68 mln
USD
|
| Data startu: |
06.03.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nomura AM (UK) |
| Adres: |
1 Angel Lane, EC4R3AB, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.nomura-asset.co.uk/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
73,93% |
| Gotówka |
|
5,17% |
| Inne |
|
20,90% |
Kraje
| Hong Kong, Chiny |
|
15,69% |
| Kajmany |
|
12,51% |
| Wielka Brytania |
|
6,82% |
| Filipiny |
|
6,30% |
| Gotówka |
|
5,17% |
| Indonezja |
|
5,14% |
| Singapur |
|
4,84% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,71% |
| Sri Lanka |
|
3,79% |
| Indie |
|
3,19% |
| Pakistan |
|
2,86% |
| Holandia |
|
2,42% |
| Mongolia |
|
1,59% |
| Republika Korei |
|
1,57% |
| Mauritius |
|
1,31% |
| Inne |
|
22,09% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,83% |
| Inne |
|
5,17% |
