Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR
IE00BSJCH018
Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR/ IE00BSJCH018 /
| NAV2024. 07. 26. |
Vált.-0,0509 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,5067EUR |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Nomura AM (UK) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM Asia Credit Non-Invmt Grade |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Simon Tan |
| Alap forgalma: |
11,88 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 03. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Nomura AM (UK) |
| Cím: |
1 Angel Lane, EC4R3AB, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.nomura-asset.co.uk/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,43% |
| Egyéb eszközök |
|
3,17% |
| Készpénz |
|
1,41% |
| Egyéb |
|
1,99% |
Országok
| Hong Kong, Kína |
|
16,73% |
| Kajmán-szigetek |
|
16,72% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
11,03% |
| Fülöp-szigetek |
|
8,20% |
| Szingapúr |
|
6,28% |
| Egyesült Királyság |
|
6,00% |
| Srí Lanka |
|
5,54% |
| Indonézia |
|
4,59% |
| India |
|
4,10% |
| Pakisztán |
|
3,69% |
| Hollandia |
|
3,14% |
| Dél-Korea |
|
2,04% |
| Mongólia |
|
2,00% |
| Kína |
|
1,69% |
| Mauritius |
|
1,69% |
| Egyéb |
|
6,56% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,42% |
| Egyéb |
|
4,58% |
