Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR
IE00BSJCH018
Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR/ IE00BSJCH018 /
NAV04/10/2024 |
Diferencia+0.6308 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
91.4654EUR |
+0.69% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Nomura AM (UK) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Objetivo de inversión
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JPM Asia Credit Non-Invmt Grade |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Simon Tan |
Volumen de fondo: |
12.68 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
06/03/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.20% |
Inversión mínima: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Nomura AM (UK) |
Dirección: |
1 Angel Lane, EC4R3AB, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.nomura-asset.co.uk/
|
Activos
Bonds |
|
73.93% |
Cash |
|
5.17% |
Otros |
|
20.90% |
Países
Hong Kong, SAR of China |
|
15.69% |
Cayman Islands |
|
12.51% |
United Kingdom |
|
6.82% |
Philippines |
|
6.30% |
Cash |
|
5.17% |
Indonesia |
|
5.14% |
Singapore |
|
4.84% |
Virgin Islands (British) |
|
4.71% |
Sri Lanka |
|
3.79% |
India |
|
3.19% |
Pakistan |
|
2.86% |
Netherlands |
|
2.42% |
Mongolia |
|
1.59% |
Korea, Republic Of |
|
1.57% |
Mauritius |
|
1.31% |
Otros |
|
22.09% |
Divisas
US Dollar |
|
94.83% |
Otros |
|
5.17% |