NAV04/10/2024 Diferencia+0.6308 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
91.4654EUR +0.69% reinvestment Bonds Asia Nomura AM (UK) 

Estrategia de inversión

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
 

Objetivo de inversión

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JPM Asia Credit Non-Invmt Grade
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Simon Tan
Volumen de fondo: 12.68 millones  USD
Fecha de fundación: 06/03/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.20%
Inversión mínima: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Nomura AM (UK)
Dirección: 1 Angel Lane, EC4R3AB, London
País: United Kingdom
Internet: www.nomura-asset.co.uk/
 

Activos

Bonds
 
73.93%
Cash
 
5.17%
Otros
 
20.90%

Países

Hong Kong, SAR of China
 
15.69%
Cayman Islands
 
12.51%
United Kingdom
 
6.82%
Philippines
 
6.30%
Cash
 
5.17%
Indonesia
 
5.14%
Singapore
 
4.84%
Virgin Islands (British)
 
4.71%
Sri Lanka
 
3.79%
India
 
3.19%
Pakistan
 
2.86%
Netherlands
 
2.42%
Mongolia
 
1.59%
Korea, Republic Of
 
1.57%
Mauritius
 
1.31%
Otros
 
22.09%

Divisas

US Dollar
 
94.83%
Otros
 
5.17%