Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR/  IE00BSJCH018  /

Fonds
NAV04/10/2024 Chg.+0.6308 Type of yield Investment Focus Investment company
91.4654EUR +0.69% reinvestment Bonds Asia Nomura AM (UK) 

Investment strategy

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
 

Investment goal

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Asia
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPM Asia Credit Non-Invmt Grade
Business year start: 01/01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Simon Tan
Fund volume: 12.68 mill.  USD
Launch date: 06/03/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Nomura AM (UK)
Address: 1 Angel Lane, EC4R3AB, London
Country: United Kingdom
Internet: www.nomura-asset.co.uk/
 

Assets

Bonds
 
73.93%
Cash
 
5.17%
Others
 
20.90%

Countries

Hong Kong, SAR of China
 
15.69%
Cayman Islands
 
12.51%
United Kingdom
 
6.82%
Philippines
 
6.30%
Cash
 
5.17%
Indonesia
 
5.14%
Singapore
 
4.84%
Virgin Islands (British)
 
4.71%
Sri Lanka
 
3.79%
India
 
3.19%
Pakistan
 
2.86%
Netherlands
 
2.42%
Mongolia
 
1.59%
Korea, Republic Of
 
1.57%
Mauritius
 
1.31%
Others
 
22.09%

Currencies

US Dollar
 
94.83%
Others
 
5.17%