Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR
IE00BSJCH018
Nomura Fd.Ir.As.Hi.Y.Bd.Cl.A EUR/ IE00BSJCH018 /
NAV04/10/2024 |
Chg.+0.6308 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
91.4654EUR |
+0.69% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
Nomura AM (UK) ▶ |
Investment strategy
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Investment goal
Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPM Asia Credit Non-Invmt Grade |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Simon Tan |
Fund volume: |
12.68 mill.
USD
|
Launch date: |
06/03/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Nomura AM (UK) |
Address: |
1 Angel Lane, EC4R3AB, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.nomura-asset.co.uk/
|
Assets
Bonds |
|
73.93% |
Cash |
|
5.17% |
Others |
|
20.90% |
Countries
Hong Kong, SAR of China |
|
15.69% |
Cayman Islands |
|
12.51% |
United Kingdom |
|
6.82% |
Philippines |
|
6.30% |
Cash |
|
5.17% |
Indonesia |
|
5.14% |
Singapore |
|
4.84% |
Virgin Islands (British) |
|
4.71% |
Sri Lanka |
|
3.79% |
India |
|
3.19% |
Pakistan |
|
2.86% |
Netherlands |
|
2.42% |
Mongolia |
|
1.59% |
Korea, Republic Of |
|
1.57% |
Mauritius |
|
1.31% |
Others |
|
22.09% |
Currencies
US Dollar |
|
94.83% |
Others |
|
5.17% |