NAV04.10.2024 Diff.+0.6308 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91.4654EUR +0.69% thesaurierend Anleihen Asien Nomura AM (UK) 

Investmentstrategie

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Non-Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
 

Investmentziel

Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JPM Asia Credit Non-Invmt Grade
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Simon Tan
Fondsvolumen: 12.68 Mio.  USD
Auflagedatum: 06.03.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.20%
Mindestveranlagung: 5'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.01%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Nomura AM (UK)
Adresse: 1 Angel Lane, EC4R3AB, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.nomura-asset.co.uk/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
73.93%
Barmittel
 
5.17%
Sonstige
 
20.90%

Länder

Hongkong, SAR von China
 
15.69%
Kaimaninseln
 
12.51%
Vereinigtes Königreich
 
6.82%
Philippinen
 
6.30%
Barmittel
 
5.17%
Indonesien
 
5.14%
Singapur
 
4.84%
Britische Jungfern-Inseln
 
4.71%
Sri Lanka
 
3.79%
Indien
 
3.19%
Pakistan
 
2.86%
Niederlande
 
2.42%
Mongolei
 
1.59%
Südkorea
 
1.57%
Mauritius
 
1.31%
Sonstige
 
22.09%

Währungen

US-Dollar
 
94.83%
Sonstige
 
5.17%