Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
Стоимость чистых активов13.08.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
15.6100USD | +0.13% | paying dividend | Bonds Asia | Ninety One (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.41 | -0.67 | -0.16 | 0.15 | 0.45 | -0.93 | 1.76 | -1.39 | -2.10 | -0.49 | 0.21 | -3.87% |
2022 | -3.03 | -4.44 | -1.44 | -3.37 | -1.31 | -4.62 | -0.03 | 0.57 | -5.54 | -6.17 | 10.70 | 2.64 | -15.88% |
2023 | 4.19 | -2.19 | -0.46 | 0.47 | -0.87 | 0.88 | -0.07 | -1.98 | -0.44 | -1.07 | 4.80 | 2.37 | +5.48% |
2024 | 1.35 | 0.54 | 1.20 | -0.96 | 1.74 | 0.74 | 1.58 | 0.26 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.45% | 2.41% | 3.00% | 5.75% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.03 | 3.28 | 2.78 | -1.11 | - |
Лучший месяц | +2.37% | +1.74% | +4.80% | +10.70% | - |
Худший месяц | -0.96% | -0.96% | -1.98% | -6.17% | - |
Максимальный убыток | -1.24% | -1.24% | -2.38% | -29.29% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | paying dividend | 15.6100 | +11.87% | -8.25% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | reinvestment | 19.0000 | +13.23% | -4.81% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | reinvestment | 18.9900 | +12.90% | -5.66% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | reinvestment | 18.6500 | +12.62% | -6.28% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.59% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.52% | ||
1 год | +11.87% | ||
3 года | -8.25% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.08% | ||
Год | |||
2023 | +5.48% | ||
2022 | -15.88% | ||
2021 | -3.87% |
Дивиденды
31.07.2024 | 0.06 USD |
28.06.2024 | 0.06 USD |
31.05.2024 | 0.06 USD |
30.04.2024 | 0.06 USD |
28.03.2024 | 0.06 USD |
29.02.2024 | 0.06 USD |
31.01.2024 | 0.06 USD |
29.12.2023 | 0.06 USD |
01.12.2023 | 0.06 USD |
02.11.2023 | 0.06 USD |
03.10.2023 | 0.06 USD |
01.09.2023 | 0.06 USD |
01.08.2023 | 0.06 USD |
03.07.2023 | 0.05 USD |
01.06.2023 | 0.05 USD |
02.05.2023 | 0.05 USD |
03.04.2023 | 0.05 USD |
01.03.2023 | 0.05 USD |
01.02.2023 | 0.05 USD |
03.01.2023 | 0.06 USD |
01.12.2022 | 0.06 USD |
02.11.2022 | 0.06 USD |
03.10.2022 | 0.06 USD |
01.09.2022 | 0.06 USD |
01.08.2022 | 0.06 USD |
04.07.2022 | 0.06 USD |
01.06.2022 | 0.06 USD |
05.05.2022 | 0.07 USD |
01.04.2022 | 0.05 USD |
01.03.2022 | 0.05 USD |
04.02.2022 | 0.05 USD |
04.01.2022 | 0.06 USD |
01.12.2021 | 0.06 USD |
02.11.2021 | 0.06 USD |
01.10.2021 | 0.06 USD |
01.09.2021 | 0.06 USD |
02.08.2021 | 0.06 USD |
01.07.2021 | 0.06 USD |
01.06.2021 | 0.06 USD |
06.05.2021 | 0.06 USD |
01.04.2021 | 0.06 USD |
01.03.2021 | 0.06 USD |
01.02.2021 | 0.06 USD |