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Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/  LU2279442185  /

Fonds
NAV15/07/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
15.5500USD 0.00% paying dividend Bonds Asia Ninety One (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.41 -0.67 -0.16 0.15 0.45 -0.93 1.76 -1.39 -2.10 -0.49 0.21 -3.87%
2022 -3.03 -4.44 -1.44 -3.37 -1.31 -4.62 -0.03 0.57 -5.54 -6.17 10.70 2.64 -15.88%
2023 4.19 -2.19 -0.46 0.47 -0.87 0.88 -0.07 -1.98 -0.44 -1.07 4.80 2.37 +5.48%
2024 1.35 0.54 1.20 -0.96 1.74 0.74 1.04 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.35% 2.29% 3.05% 5.75% -%
Indice di Sharpe 3.13 3.07 1.94 -1.19 -
Mese migliore +2.37% +1.74% +4.80% +10.70% -
Mese peggiore -0.96% -0.96% -1.98% -6.17% -
Perdita massima -1.24% -1.24% -3.66% -29.29% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... paying dividend 15.5500 +9.54% -9.30%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S reinvestment 18.8300 +10.83% -5.90%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z reinvestment 18.8200 +10.51% -6.69%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I reinvestment 18.4900 +10.26% -7.36%

Prestazione

YTD  
+5.76%
6 mesi  
+5.20%
1 anno  
+9.54%
3 anni
  -9.30%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -9.79%
Anno
2023  
+5.48%
2022
  -15.88%
2021
  -3.87%
 

Dividendi

28/06/2024 0.06 USD
31/05/2024 0.06 USD
30/04/2024 0.06 USD
28/03/2024 0.06 USD
29/02/2024 0.06 USD
31/01/2024 0.06 USD
29/12/2023 0.06 USD
01/12/2023 0.06 USD
02/11/2023 0.06 USD
03/10/2023 0.06 USD
01/09/2023 0.06 USD
01/08/2023 0.06 USD
03/07/2023 0.05 USD
01/06/2023 0.05 USD
02/05/2023 0.05 USD
03/04/2023 0.05 USD
01/03/2023 0.05 USD
01/02/2023 0.05 USD
03/01/2023 0.06 USD
01/12/2022 0.06 USD
02/11/2022 0.06 USD
03/10/2022 0.06 USD
01/09/2022 0.06 USD
01/08/2022 0.06 USD
04/07/2022 0.06 USD
01/06/2022 0.06 USD
05/05/2022 0.07 USD
01/04/2022 0.05 USD
01/03/2022 0.05 USD
04/02/2022 0.05 USD
04/01/2022 0.06 USD
01/12/2021 0.06 USD
02/11/2021 0.06 USD
01/10/2021 0.06 USD
01/09/2021 0.06 USD
02/08/2021 0.06 USD
01/07/2021 0.06 USD
01/06/2021 0.06 USD
06/05/2021 0.06 USD
01/04/2021 0.06 USD
01/03/2021 0.06 USD
01/02/2021 0.06 USD