Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3
LU2279442185
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
NAV 2024. 08. 13.
Vált.+0,0200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
15,6100 USD
+0,13%
Osztalékfizetés
Kötvények
Ázsia
Ninety One (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-...
Osztalékfizetés
15,6100
+11,87%
-8,25%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S
Újrabefektetés
19,0000
+13,23%
-4,81%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z
Újrabefektetés
18,9900
+12,90%
-5,66%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I
Újrabefektetés
18,6500
+12,62%
-6,28%
Teljesítmény
YTD
+6,59%
6 Hónap
+5,52%
1 Év
+11,87%
3 Év
-8,25%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
-9,08%
Év
2023
+5,48%
2022
-15,88%
2021
-3,87%
Osztalék
2024. 07. 31.
0,06 USD
2024. 06. 28.
0,06 USD
2024. 05. 31.
0,06 USD
2024. 04. 30.
0,06 USD
2024. 03. 28.
0,06 USD
2024. 02. 29.
0,06 USD
2024. 01. 31.
0,06 USD
2023. 12. 29.
0,06 USD
2023. 12. 01.
0,06 USD
2023. 11. 02.
0,06 USD
2023. 10. 03.
0,06 USD
2023. 09. 01.
0,06 USD
2023. 08. 01.
0,06 USD
2023. 07. 03.
0,05 USD
2023. 06. 01.
0,05 USD
2023. 05. 02.
0,05 USD
2023. 04. 03.
0,05 USD
2023. 03. 01.
0,05 USD
2023. 02. 01.
0,05 USD
2023. 01. 03.
0,06 USD
2022. 12. 01.
0,06 USD
2022. 11. 02.
0,06 USD
2022. 10. 03.
0,06 USD
2022. 09. 01.
0,06 USD
2022. 08. 01.
0,06 USD
2022. 07. 04.
0,06 USD
2022. 06. 01.
0,06 USD
2022. 05. 05.
0,07 USD
2022. 04. 01.
0,05 USD
2022. 03. 01.
0,05 USD
2022. 02. 04.
0,05 USD
2022. 01. 04.
0,06 USD
2021. 12. 01.
0,06 USD
2021. 11. 02.
0,06 USD
2021. 10. 01.
0,06 USD
2021. 09. 01.
0,06 USD
2021. 08. 02.
0,06 USD
2021. 07. 01.
0,06 USD
2021. 06. 01.
0,06 USD
2021. 05. 06.
0,06 USD
2021. 04. 01.
0,06 USD
2021. 03. 01.
0,06 USD
2021. 02. 01.
0,06 USD