Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/ LU2279442185 /
NAV15.07.2024 | Diff.0.0000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
15.5500USD | 0.00% | ausschüttend | Anleihen Asien | Ninety One (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.41 | -0.67 | -0.16 | 0.15 | 0.45 | -0.93 | 1.76 | -1.39 | -2.10 | -0.49 | 0.21 | -3.87% |
2022 | -3.03 | -4.44 | -1.44 | -3.37 | -1.31 | -4.62 | -0.03 | 0.57 | -5.54 | -6.17 | 10.70 | 2.64 | -15.88% |
2023 | 4.19 | -2.19 | -0.46 | 0.47 | -0.87 | 0.88 | -0.07 | -1.98 | -0.44 | -1.07 | 4.80 | 2.37 | +5.48% |
2024 | 1.35 | 0.54 | 1.20 | -0.96 | 1.74 | 0.74 | 1.04 | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2.35% | 2.29% | 3.05% | 5.75% | -% |
Sharpe Ratio | 3.13 | 3.07 | 1.94 | -1.19 | - |
Bester Monat | +2.37% | +1.74% | +4.80% | +10.70% | - |
Schlechtester Monat | -0.96% | -0.96% | -1.98% | -6.17% | - |
Maximaler Verlust | -1.24% | -1.24% | -3.66% | -29.29% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | ausschüttend | 15.5500 | +9.54% | -9.30% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | thesaurierend | 18.8300 | +10.83% | -5.90% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | thesaurierend | 18.8200 | +10.51% | -6.69% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | thesaurierend | 18.4900 | +10.26% | -7.36% |
Performance
lfd. Jahr | +5.76% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +5.20% | ||
1 Jahr | +9.54% | ||
3 Jahre | -9.30% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -9.79% | ||
Jahr | |||
2023 | +5.48% | ||
2022 | -15.88% | ||
2021 | -3.87% |
Ausschüttungen
28.06.2024 | 0.06 USD |
31.05.2024 | 0.06 USD |
30.04.2024 | 0.06 USD |
28.03.2024 | 0.06 USD |
29.02.2024 | 0.06 USD |
31.01.2024 | 0.06 USD |
29.12.2023 | 0.06 USD |
01.12.2023 | 0.06 USD |
02.11.2023 | 0.06 USD |
03.10.2023 | 0.06 USD |
01.09.2023 | 0.06 USD |
01.08.2023 | 0.06 USD |
03.07.2023 | 0.05 USD |
01.06.2023 | 0.05 USD |
02.05.2023 | 0.05 USD |
03.04.2023 | 0.05 USD |
01.03.2023 | 0.05 USD |
01.02.2023 | 0.05 USD |
03.01.2023 | 0.06 USD |
01.12.2022 | 0.06 USD |
02.11.2022 | 0.06 USD |
03.10.2022 | 0.06 USD |
01.09.2022 | 0.06 USD |
01.08.2022 | 0.06 USD |
04.07.2022 | 0.06 USD |
01.06.2022 | 0.06 USD |
05.05.2022 | 0.07 USD |
01.04.2022 | 0.05 USD |
01.03.2022 | 0.05 USD |
04.02.2022 | 0.05 USD |
04.01.2022 | 0.06 USD |
01.12.2021 | 0.06 USD |
02.11.2021 | 0.06 USD |
01.10.2021 | 0.06 USD |
01.09.2021 | 0.06 USD |
02.08.2021 | 0.06 USD |
01.07.2021 | 0.06 USD |
01.06.2021 | 0.06 USD |
06.05.2021 | 0.06 USD |
01.04.2021 | 0.06 USD |
01.03.2021 | 0.06 USD |
01.02.2021 | 0.06 USD |