NAV04/07/2024 Chg.-0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
22.9700USD -0.17% reinvestment Equity Mixed Sectors Ninety One (LU) 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2020 - - -7.42 7.08 0.00 8.04 9.02 4.58 -4.97 3.18 3.34 4.57 -
2021 6.03 -4.10 -5.45 3.99 2.32 0.18 -8.61 -1.82 -4.00 4.11 -5.95 1.02 -12.69%
2022 -5.40 -1.26 -8.79 -7.78 2.84 5.97 -8.52 -3.70 -11.34 -13.24 20.21 4.77 -26.93%
2023 11.41 -7.88 2.40 -3.58 -8.91 4.03 6.18 -8.44 -3.09 -2.96 1.52 -1.03 -11.78%
2024 -7.67 9.70 -0.05 7.11 2.62 -2.77 0.57 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 17.09% 17.08% 17.85% 21.91% -%
Ratio de Sharpe 0.85 1.07 -0.31 -0.84 -
Le meilleur mois +9.70% +9.70% +9.70% +20.21% +20.21%
Le plus défavorable mois -7.67% -7.67% -8.44% -13.24% -13.24%
Perte maximale -8.43% -8.08% -21.64% -50.03% -
Surperformance +3.06% - -0.89% - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... reinvestment 12.2300 -3.78% -42.80%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 22.7400 -0.79% -36.32%
Ninety One Global Strategy Fund ... reinvestment 24.6000 +0.08% -34.64%
Ninety One GSF-All China Eq.F.I ... paying dividend 27.0000 -0.87% -36.34%
Ninety One GSF-All China Eq.F.IX... paying dividend 32.2700 -1.17% -30.97%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... paying dividend 26.4200 -1.67% -38.05%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... reinvestment 22.9700 -1.80% -38.10%

Performance

CAD  
+8.81%
6 Mois  
+10.43%
1 An
  -1.80%
3 Ans
  -38.10%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -23.51%
Année
2023
  -11.78%
2022
  -26.93%
2021
  -12.69%