DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Ninety One GSF-All China Eq.F.A USD/  LU1303224171  /

Fonds
NAV03.09.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
25,3900USD -0,12% ausschüttend Aktien Branchenmix Ninety One (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - 5,76 5,44 1,93 -9,03 8,32 -1,08 -4,51 0,33 4,31 1,79 8,03 +21,75%
2020 -1,40 -2,41 -7,37 7,05 -0,03 8,06 9,04 4,58 -4,98 3,20 3,32 4,58 +24,55%
2021 6,01 -4,09 -5,46 3,99 2,34 0,18 -8,62 -1,81 -3,99 4,08 -5,94 1,01 -12,71%
2022 -5,39 -1,28 -8,78 -7,78 2,81 5,99 -8,50 -3,69 -11,36 -13,21 20,20 4,75 -26,92%
2023 11,44 -7,90 2,43 -3,60 -8,90 4,03 6,20 -8,46 -3,05 -2,99 1,52 -1,05 -11,80%
2024 -7,67 9,74 -0,08 7,13 2,74 -2,81 -3,77 1,66 -1,17 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,11% 15,38% 16,93% 21,38% 22,66%
Sharpe Ratio 0,21 0,23 -0,44 -0,81 -0,30
Bester Monat +9,74% +7,13% +9,74% +20,20% +20,20%
Schlechtester Monat -7,67% -3,77% -7,67% -13,21% -13,21%
Maximaler Verlust -13,65% -13,65% -16,94% -46,37% -56,17%
Outperformance -3,55% - -1,42% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... thesaurierend 11,7300 -5,78% -40,76%
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 21,8900 -3,18% -34,09%
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 23,7200 -2,27% -32,34%
Ninety One GSF-All China Eq.F.I ... ausschüttend 25,9900 -3,22% -34,14%
Ninety One GSF-All China Eq.F.IX... ausschüttend 30,2800 -6,61% -30,17%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... ausschüttend 25,3900 -4,01% -35,88%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... thesaurierend 22,0800 -4,08% -35,94%

Performance

lfd. Jahr  
+4,70%
6 Monate  
+3,42%
1 Jahr
  -4,01%
3 Jahre
  -35,88%
5 Jahre
  -15,53%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,67%
Jahr
2023
  -11,80%
2022
  -26,92%
2021
  -12,71%
2020  
+24,55%
2019  
+21,75%
 

Ausschüttungen

29.12.2023 0,19 USD
03.01.2023 0,09 USD
02.01.2020 0,11 USD
01.02.2019 0,17 USD