SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc USD/  LU1194085475  /

Fonds
NAV31.10.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
21,8900USD -0,05% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Ninety One (LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - 2,04 -4,41 4,29 0,57 0,10 1,33 -0,91 -6,01 1,73 -
2017 2,39 2,03 2,14 0,70 1,63 0,24 1,99 1,43 -0,33 -1,70 1,44 2,03 +14,85%
2018 4,03 -0,80 0,90 -2,49 -4,20 -2,72 1,71 -4,43 1,41 -1,84 1,97 0,65 -6,02%
2019 4,19 -0,52 -0,62 0,62 0,29 4,89 0,95 -1,75 0,96 2,26 -1,02 3,35 +14,20%
2020 -0,39 -2,04 -9,42 3,42 5,15 0,31 3,00 0,43 -1,73 0,66 4,77 3,05 +6,52%
2021 -1,09 -2,21 -2,93 2,07 1,95 -1,12 -0,59 0,63 -3,15 -1,43 -1,98 1,26 -8,43%
2022 -0,71 -3,70 -4,17 -4,83 1,27 -3,71 0,73 0,21 -5,16 -1,52 6,02 2,55 -12,84%
2023 4,06 -3,81 3,55 1,18 -1,21 3,63 1,89 -2,32 -3,71 -0,25 5,10 2,92 +11,02%
2024 -1,14 -0,32 0,23 -2,55 1,57 -1,08 1,89 2,79 3,66 -4,62 - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,97% 6,04% 6,44% 7,48% 7,53%
Wskaźnik Sharpe'a -0,48 0,85 0,82 -0,56 -0,49
Najlepszy miesiąc +3,66% +3,66% +5,10% +6,02% +6,02%
Najgorszy miesiąc -4,62% -4,62% -4,62% -5,16% -9,42%
Maksymalna strata -5,00% -5,00% -5,00% -21,93% -27,94%
Przewaga wyników -0,61% - -0,23% +7,36% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.TR Dt.... z reinwestycją 22,8600 +9,27% -0,91%
Ninety One Global Strategy Fund ... płacące dywidendę 21,9300 +4,65% -
Ninety One Global Strategy Fund ... z reinwestycją 21,9200 +5,49% -
Ninety One Global Strategy Fund ... z reinwestycją 21,8900 +8,31% -3,44%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.TR Dt.... z reinwestycją 19,3300 +8,29% -3,59%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.TR Dt.... z reinwestycją 18,5400 +7,29% -6,13%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.TR Dt.... z reinwestycją 17,5800 +3,59% -8,01%

Wyniki

YTD  
+0,14%
6 miesięcy  
+4,04%
1 rok  
+8,31%
3 lata
  -3,44%
5 lat
  -3,31%
10-letnie     -
Od początku  
+17,18%
Rok
2023  
+11,02%
2022
  -12,84%
2021
  -8,43%
2020  
+6,52%
2019  
+14,20%
2018
  -6,02%
2017  
+14,85%