Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD
LU0345767692
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD/ LU0345767692 /
| NAV31.10.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 27,0800USD |
+0,04% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Investiert überwiegend in Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Investmentziel
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified (Net of Tax Return) Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed |
| Fondsvolumen: |
367,39 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
30.11.2007 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
| Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,05% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Ninety One (LU) |
| Adresse: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
82,64% |
| Barmittel |
|
5,29% |
| Sonstige Vermögenswerte |
|
0,18% |
| Sonstige |
|
11,89% |
Länder
| Malaysien |
|
10,22% |
| Tschechien |
|
9,34% |
| Peru |
|
7,05% |
| China |
|
6,87% |
| Polen |
|
6,70% |
| Thailand |
|
6,43% |
| Mexiko |
|
4,85% |
| Indonesien |
|
4,32% |
| Ungarn |
|
3,44% |
| Südamerika |
|
3,35% |
| Brasilien |
|
3,08% |
| Ägypten |
|
2,64% |
| Dominikanische Republik |
|
1,94% |
| Philippinen |
|
1,67% |
| Türkei |
|
1,67% |
| Sonstige |
|
26,43% |
Währungen
| Indonesische Rupiah |
|
11,71% |
| Malaysia Ringgit |
|
10,93% |
| Brasilianischer Real |
|
8,81% |
| Thailand Baht |
|
8,63% |
| Mexikanischer Peso |
|
7,22% |
| Polnischer Zloty |
|
6,43% |
| Südafr. Rand |
|
6,17% |
| Singapur Dollar |
|
3,79% |
| Rumänischer Leu |
|
3,35% |
| Euro |
|
3,26% |
| Chinesischer Yuan |
|
2,91% |
| Indische Rupie |
|
2,64% |
| Ungarische Forint |
|
2,56% |
| Taiwanesischer Dollar |
|
2,38% |
| Kolumbianischer Peso |
|
2,11% |
| Sonstige |
|
17,10% |
