Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD
LU0345767858
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Inc-2 USD/ LU0345767858 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,8700USD |
-0,51% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ninety One (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
Invests primarily in bonds and related derivatives. These bonds are issued by governments, institutions or companies from emerging markets predominantly in the currency of the issuing country. May invest up to 30% of its value in frontier markets and up to 20% of its value in mainland China, including bonds traded on the China Interbank Bond Market. Investment in distressed debt will not exceed 10% of the assets of the Fund. The Fund may invest in other assets and may hold cash.
Cel inwestycyjny
To provide income with the opportunity to grow the value of your investment over the long term.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified (Net of Tax Return) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
31.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed |
| Aktywa: |
367,39 mln
USD
|
| Data startu: |
30.11.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ninety One (LU) |
| Adres: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
82,64% |
| Gotówka |
|
5,29% |
| Inne aktywa |
|
0,18% |
| Inne |
|
11,89% |
Kraje
| Malezja |
|
10,22% |
| Czechy |
|
9,34% |
| Peru |
|
7,05% |
| Chiny |
|
6,87% |
| Polska |
|
6,70% |
| Tajlandia |
|
6,43% |
| Meksyk |
|
4,85% |
| Indonezja |
|
4,32% |
| Węgry |
|
3,44% |
| Ameryka Południowa |
|
3,35% |
| Brazylia |
|
3,08% |
| Egipt |
|
2,64% |
| Dominikana |
|
1,94% |
| Filipiny |
|
1,67% |
| Turcja |
|
1,67% |
| Inne |
|
26,43% |
Waluty
| Rupia indonezyjska |
|
11,71% |
| Ringgit malezyjski |
|
10,93% |
| Real brazylijski |
|
8,81% |
| Baht tajski |
|
8,63% |
| Peso meksykańskie |
|
7,22% |
| Złoty polski |
|
6,43% |
| Rand południowoafrykański |
|
6,17% |
| Dolar singapurski |
|
3,79% |
| Leu rumuński |
|
3,35% |
| Euro |
|
3,26% |
| Juan renminbi chiński |
|
2,91% |
| Rupia indyjska |
|
2,64% |
| Forint węgierski |
|
2,56% |
| Dolar tajwański |
|
2,38% |
| Peso kolumbijski |
|
2,11% |
| Inne |
|
17,10% |
