ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ninety One Funds Series iii - Global Sustainable Equity Fund Class R Accumulation shares in sterling/  GB00B8FLY564  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.10.2024 Изменение+0.0286 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
3.5365GBP +0.82% reinvestment Equity Worldwide Ninety One ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.36 3.73 3.95 -0.40 2.25 -0.13 2.59 -0.65 1.13 1.86 3.08 +16.20%
2022 -5.10 -1.82 6.30 -3.64 -0.36 -3.63 8.72 -0.36 -3.38 0.83 1.49 -0.28 -2.14%
2023 -0.24 -0.67 0.32 0.37 0.97 1.65 -0.12 -0.30 -1.80 -3.10 4.92 4.22 +6.10%
2024 0.47 5.89 3.17 -1.08 -1.17 2.41 0.26 1.15 0.18 3.33 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.40% 11.10% 10.31% 14.17% -%
Коэффициент Шарпа 1.61 1.12 1.77 0.36 -
Лучший месяц +5.89% +3.33% +5.89% +8.72% -
Худший месяц -1.17% -1.17% -3.10% -5.10% -
Максимальный убыток -4.41% -4.41% -4.73% -12.98% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ninety One Funds Series iii - Gl... reinvestment 2.8122 +20.79% +25.09%
Ninety One Funds Series iii - Gl... reinvestment 42.1205 +21.70% +27.95%
Ninety One Funds Series iii - Gl... reinvestment 3.6792 +30.03% +19.05%
Ninety One Funds Series iii - Gl... reinvestment 2.6173 +31.01% +21.76%
Ninety One Funds Series iii - Gl... reinvestment 3.5365 +21.39% +26.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.38%
6 месяцев  
+7.53%
1 год  
+21.39%
3 года  
+26.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+39.20%
Год
2023  
+6.10%
2022
  -2.14%
2021  
+16.20%