Ninety One Funds Series iii - Global Sustainable Equity Fund Class A Accumulation shares in US dollars/ GB00B01NJ224 /
NAV26.07.2024 | Zm.-0,0104 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
3,3711USD | -0,31% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Ninety One ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,13 | -5,05 | 0,00 | -6,38 | 2,27 | - |
2001 | 1,11 | -8,79 | -8,43 | 7,89 | 0,00 | -2,44 | -2,50 | -5,13 | -6,76 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | -18,89% |
2002 | -1,37 | -1,39 | 2,82 | 0,00 | 1,37 | -5,41 | -7,14 | 0,00 | -9,23 | 5,08 | 3,23 | -4,69 | -16,44% |
2003 | -1,64 | -1,67 | 1,69 | 6,67 | 6,25 | 2,94 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 8,22 | 1,27 | 6,25 | +39,34% |
2004 | 2,35 | 3,45 | 0,00 | -3,33 | 0,00 | 1,15 | -3,41 | 0,41 | 3,41 | 1,19 | 6,12 | 2,91 | +14,75% |
2005 | -2,19 | 6,06 | -3,47 | -3,96 | 2,94 | 1,61 | 5,34 | -1,33 | 4,13 | -4,09 | 4,66 | 2,18 | +11,67% |
2006 | 6,05 | 0,53 | 3,47 | 4,21 | -5,18 | -0,71 | 1,79 | 2,04 | 0,85 | 4,26 | 3,46 | 3,41 | +26,46% |
2007 | -0,15 | -0,28 | 2,96 | 5,72 | 2,59 | -0,30 | 0,37 | -1,77 | 6,77 | 3,71 | -4,53 | -0,63 | +14,80% |
2008 | -12,42 | 2,07 | -4,49 | 4,98 | 2,62 | -6,90 | -3,57 | -3,82 | -16,55 | -18,50 | -5,01 | 4,98 | -46,13% |
2009 | -6,86 | -7,71 | 4,49 | 9,96 | 7,71 | 1,20 | 6,54 | 5,72 | 3,16 | 0,70 | 1,63 | 3,02 | +31,90% |
2010 | -4,72 | 0,94 | 7,27 | 1,51 | -9,84 | -4,36 | 7,14 | -4,75 | 11,31 | 3,36 | -0,77 | 6,57 | +12,11% |
2011 | -0,33 | 4,13 | 1,39 | 4,01 | -1,81 | -1,50 | -1,22 | -8,13 | -9,17 | 12,74 | -7,98 | 3,15 | -6,63% |
2012 | 5,97 | 6,23 | 0,16 | -0,41 | -10,06 | 1,70 | 4,27 | 1,37 | 3,35 | -1,09 | 1,36 | 1,32 | +13,97% |
2013 | 6,34 | 0,31 | 0,75 | 2,10 | 2,54 | -3,32 | 4,99 | -1,57 | 4,22 | 4,66 | 2,85 | 1,64 | +28,19% |
2014 | -4,59 | 5,18 | -0,28 | 0,43 | 2,70 | 2,08 | -0,72 | 1,21 | -3,53 | 0,05 | 1,75 | -2,05 | +1,84% |
2015 | -1,45 | 5,63 | -1,37 | 4,19 | 1,22 | -2,71 | -0,93 | -7,06 | -4,91 | 7,24 | -0,89 | -1,15 | -3,11% |
2016 | -9,31 | 0,34 | 6,22 | 1,14 | 0,01 | -3,62 | 5,23 | 0,99 | -0,51 | -1,17 | 1,56 | 1,34 | +1,34% |
2017 | 2,34 | 2,47 | 1,36 | 1,98 | 2,15 | 0,45 | 2,73 | -0,08 | 1,86 | 3,21 | 1,46 | 2,20 | +24,46% |
2018 | 4,55 | -3,48 | -4,39 | 2,93 | 0,46 | -1,93 | 2,33 | 0,73 | 0,59 | -8,79 | 0,96 | -7,70 | -13,79% |
2019 | 8,08 | 4,03 | 1,00 | 3,92 | -6,44 | 5,62 | 1,79 | -2,64 | 0,06 | 3,06 | 2,32 | 2,70 | +25,25% |
2020 | -0,05 | -10,07 | -12,61 | 13,17 | 2,76 | 2,38 | 7,01 | 6,78 | -4,13 | -1,47 | 10,94 | 4,68 | +17,22% |
2021 | 1,78 | 1,83 | 2,48 | 5,03 | 1,46 | -0,06 | 0,58 | 1,09 | -3,10 | 3,71 | -1,45 | 4,07 | +18,55% |
2022 | -5,65 | -1,93 | 4,13 | -7,76 | -0,25 | -7,34 | 9,33 | -5,03 | -7,99 | 5,08 | 5,61 | -0,09 | -13,01% |
2023 | 2,07 | -2,56 | 2,60 | 1,05 | 0,12 | 3,94 | 1,57 | -1,79 | -5,03 | -3,86 | 8,86 | 5,04 | +11,76% |
2024 | -0,04 | 5,55 | 2,82 | -1,69 | 0,21 | 1,85 | -0,72 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 10,25% | 10,40% | 10,89% | 16,66% | 18,05% |
Wskaźnik Sharpe'a | 1,08 | 1,31 | 0,57 | -0,03 | 0,29 |
Najlepszy miesiąc | +5,55% | +5,55% | +8,86% | +9,33% | +13,17% |
Najgorszy miesiąc | -1,69% | -1,69% | -5,03% | -7,99% | -12,61% |
Maksymalna strata | -5,27% | -5,27% | -12,03% | -23,10% | -34,21% |
Przewaga wyników | +10,61% | - | +11,41% | +11,69% | +4,59% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One Funds Series iii - Gl... | z reinwestycją | 2,6184 | +10,35% | +17,73% | |
Ninety One Funds Series iii - Gl... | z reinwestycją | 39,1523 | +11,18% | +20,44% | |
Ninety One Funds Series iii - Gl... | z reinwestycją | 3,3711 | +9,94% | +9,97% | |
Ninety One Funds Series iii - Gl... | z reinwestycją | 2,3942 | +10,77% | +12,48% | |
Ninety One Funds Series iii - Gl... | z reinwestycją | 3,2891 | +10,90% | +19,53% |
Wyniki
YTD | +8,08% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +8,32% | ||
1 rok | +9,94% | ||
3 lata | +9,97% | ||
5 lat | +53,91% | ||
10-letnie | +85,28% | ||
Od początku | +237,11% | ||
Rok | |||
2023 | +11,76% | ||
2022 | -13,01% | ||
2021 | +18,55% | ||
2020 | +17,22% | ||
2019 | +25,25% | ||
2018 | -13,79% | ||
2017 | +24,46% | ||
2016 | +1,34% | ||
2015 | -3,11% |