NEF Euro Short Term Bond R EUR Accumulation
LU0102240719
NEF Euro Short Term Bond R EUR Accumulation/ LU0102240719 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,6400EUR |
+0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Nord Est AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Index (EUR unhedged) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Union Investment |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
11.10.1999 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Nord Est AM |
| Adres: |
5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.nef.lu
|
Kraje
| Włochy |
|
28,06% |
| Niemcy |
|
10,75% |
| Francja |
|
9,62% |
| Hiszpania |
|
8,91% |
| Kanada |
|
6,76% |
| USA |
|
5,07% |
| Wielka Brytania |
|
4,04% |
| Singapur |
|
3,66% |
| Kostaryka |
|
3,25% |
| Australia |
|
2,77% |
| Austria |
|
2,29% |
| Japonia |
|
2,25% |
| Szwajcaria |
|
1,81% |
| Polska |
|
1,66% |
| Węgry |
|
1,36% |
| Inne |
|
7,74% |
