NEF Ethical Bond - Euro ID EUR Distribution/ LU2605905533 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.0900EUR | -0.33% | paying dividend | Bonds Euroland | Nord Est AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | -0.23 | 0.00 | 0.35 | -2.20 | 0.41 | 2.12 | 3.11 | - |
| 2024 | -0.39 | -1.07 | 1.02 | -1.23 | -0.23 | 0.46 | 2.10 | 0.44 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.51% | 4.48% | 4.93% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.42 | 0.47 | 0.43 | - | - |
| Лучший месяц | +3.11% | +2.10% | +3.11% | - | - |
| Худший месяц | -1.23% | -1.23% | -2.20% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.01% | -1.85% | -2.95% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEF Ethical Bond - Euro C EUR Ac... | reinvestment | 16.9400 | +6.07% | - | |
| NEF Ethical Bond - Euro ID EUR D... | paying dividend | 18.0900 | +5.67% | - | |
| NEF Ethical Bond - Euro R EUR Ac... | reinvestment | 16.8300 | +5.65% | -13.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.78% | ||
| 1 год | +5.67% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.16% | ||
| Год | |||
