MV Immoxtra Schweiz Fonds I/ CH0042616513 /
| NAV2024. 07. 19. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 174,3100CHF | +0,05% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap/részvény | CACEIS (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,87 | - |
| 2016 | -0,23 | 0,74 | 1,11 | -0,44 | 1,58 | 0,53 | 1,55 | 0,21 | 0,17 | 0,21 | -0,72 | 1,00 | +5,82% |
| 2017 | 0,60 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,73 | 0,32 | 0,41 | 0,29 | 0,08 | 0,56 | 0,88 | 1,88 | +8,57% |
| 2018 | 0,08 | 0,48 | 0,13 | 0,75 | 0,55 | 0,54 | 0,11 | 0,18 | -0,01 | 0,42 | -0,19 | -0,09 | +2,99% |
| 2019 | 1,75 | 1,26 | 2,44 | 1,02 | 0,43 | 1,91 | 0,91 | 0,83 | 0,10 | 0,34 | 1,00 | 1,89 | +14,77% |
| 2020 | 1,22 | 1,15 | 0,62 | 1,00 | 0,13 | 0,52 | 0,90 | 0,37 | 0,04 | 0,23 | 0,50 | 1,79 | +8,79% |
| 2021 | 0,32 | 1,23 | 0,82 | 1,33 | 0,21 | 0,72 | 0,58 | 0,37 | 0,05 | 0,24 | 0,02 | 1,38 | +7,50% |
| 2022 | 0,14 | 0,07 | 0,84 | 0,71 | -0,45 | -2,63 | 1,79 | 0,10 | -3,33 | -0,73 | 0,48 | 0,25 | -2,85% |
| 2023 | 0,09 | -0,52 | -2,56 | 2,03 | 0,02 | -1,54 | 0,03 | -2,64 | 0,71 | -0,31 | -0,48 | 1,18 | -4,01% |
| 2024 | 0,50 | -0,36 | 0,26 | 1,81 | -0,55 | 1,01 | -0,30 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,46% | 3,53% | 3,45% | 3,80% | 3,37% |
| Sharpe ráta | 0,20 | 0,22 | -0,73 | -1,19 | -0,16 |
| Legjobb hónap | +1,81% | +1,81% | +1,81% | +2,03% | +2,03% |
| Legrosszabb hónap | -0,55% | -0,55% | -2,64% | -3,33% | -3,33% |
| Maximális veszteség | -1,56% | -1,56% | -3,45% | -10,27% | -10,27% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Immoxtra Schweiz Fonds M | Osztalékfizetés | 162,8400 | +0,96% | -3,04% | |
| MV Immoxtra Schweiz Fonds P | Osztalékfizetés | 157,6300 | +0,70% | -3,76% | |
| MV Immoxtra Schweiz Fonds I | Osztalékfizetés | 174,3100 | +1,16% | -2,47% |
Teljesítmény
| YTD | +2,36% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,19% | ||
| 1 Év | +1,16% | ||
| 3 Év | -2,47% | ||
| 5 Év | +16,72% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +56,92% | ||
| Év | |||
| 2023 | -4,01% | ||
| 2022 | -2,85% | ||
| 2021 | +7,50% | ||
| 2020 | +8,79% | ||
| 2019 | +14,77% | ||
| 2018 | +2,99% | ||
| 2017 | +8,57% | ||
| 2016 | +5,82% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 26. | 0,35 CHF |
| 2023. 04. 26. | 1,40 CHF |
| 2019. 04. 26. | 2,02 CHF |
| 2017. 04. 25. | 2,02 CHF |
