SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Income NR Units/  IE00BZ3FRX89  /

Fonds
NAV01.11.2024 Zm.-0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
86,8200EUR -0,08% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - 0,00 -0,27 0,32 -
2017 0,08 0,19 -0,42 0,09 0,01 0,01 0,20 -0,18 0,19 0,25 -0,46 -0,06 -0,09%
2018 0,09 -0,38 -0,49 -0,09 -0,17 -0,29 0,01 0,18 0,05 -0,54 -1,36 -0,22 -3,17%
2019 1,22 0,89 0,51 0,89 -0,39 0,78 0,48 0,64 -0,27 0,15 0,11 0,90 +6,05%
2020 0,44 -0,19 -2,83 1,84 1,93 0,59 1,70 0,30 -0,58 0,36 1,45 0,87 +5,94%
2021 0,07 0,21 -0,17 0,89 0,09 0,40 -0,14 -0,02 0,17 -0,26 -0,45 0,52 +1,30%
2022 -0,80 -0,79 -0,81 -1,02 -1,61 -2,55 1,44 -0,54 -1,30 0,12 -0,02 -0,01 -7,66%
2023 0,63 -0,21 -0,79 0,23 -0,31 0,36 0,83 0,24 0,27 -0,20 0,76 0,97 +2,79%
2024 0,58 -0,02 0,62 0,15 0,40 0,47 0,74 0,83 0,38 -0,10 -0,08 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,36% 1,47% 1,52% 2,36% 3,18%
Wskaźnik Sharpe'a 1,32 1,60 1,88 -1,46 -0,53
Najlepszy miesiąc +0,97% +0,83% +0,97% +1,44% +1,93%
Najgorszy miesiąc -0,10% -0,10% -0,10% -2,55% -2,83%
Maksymalna strata -0,50% -0,50% -0,50% -8,78% -8,98%
Przewaga wyników -3,47% - -4,41% +8,37% +3,96%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 126,9800 +4,24% -3,08%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 109,0500 +4,24% -3,06%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... płacące dywidendę 86,8200 +5,91% -1,17%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... płacące dywidendę 103,1800 +7,34% +4,20%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 121,2500 +7,01% +2,93%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 102,7000 +3,36% -5,50%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 168,3800 +7,96% +6,60%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 144,7000 +6,71% +1,22%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 137,1900 +7,96% +6,58%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 112,8100 +6,71% +1,19%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 117,2200 +6,71% +1,22%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 110,6700 +7,67% +6,20%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 114,9900 +5,91% -1,21%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... z reinwestycją 130,2000 +7,29% +4,09%

Wyniki

YTD  
+4,03%
6 miesięcy  
+2,69%
1 rok  
+5,91%
3 lata
  -1,17%
5 lat  
+7,04%
10-letnie     -
Od początku  
+8,77%
Rok
2023  
+2,79%
2022
  -7,66%
2021  
+1,30%
2020  
+5,94%
2019  
+6,05%
2018
  -3,17%
2017
  -0,09%
 

Dywidendy

03.06.2024 1,24 EUR
01.12.2023 1,04 EUR
01.06.2023 1,23 EUR
01.12.2022 1,20 EUR
01.06.2022 1,58 EUR
01.12.2021 1,97 EUR
01.06.2021 1,68 EUR
01.12.2020 0,93 EUR
02.06.2020 1,36 EUR
02.12.2019 1,60 EUR
04.06.2019 1,52 EUR
03.12.2018 1,10 EUR
01.06.2018 1,29 EUR
01.12.2017 1,12 EUR
01.06.2017 0,99 EUR
01.12.2016 0,92 EUR