RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Income NR Units/  IE00BZ3FRX89  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,8200EUR -0,08% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 0,00 -0,27 0,32 -
2017 0,08 0,19 -0,42 0,09 0,01 0,01 0,20 -0,18 0,19 0,25 -0,46 -0,06 -0,09%
2018 0,09 -0,38 -0,49 -0,09 -0,17 -0,29 0,01 0,18 0,05 -0,54 -1,36 -0,22 -3,17%
2019 1,22 0,89 0,51 0,89 -0,39 0,78 0,48 0,64 -0,27 0,15 0,11 0,90 +6,05%
2020 0,44 -0,19 -2,83 1,84 1,93 0,59 1,70 0,30 -0,58 0,36 1,45 0,87 +5,94%
2021 0,07 0,21 -0,17 0,89 0,09 0,40 -0,14 -0,02 0,17 -0,26 -0,45 0,52 +1,30%
2022 -0,80 -0,79 -0,81 -1,02 -1,61 -2,55 1,44 -0,54 -1,30 0,12 -0,02 -0,01 -7,66%
2023 0,63 -0,21 -0,79 0,23 -0,31 0,36 0,83 0,24 0,27 -0,20 0,76 0,97 +2,79%
2024 0,58 -0,02 0,62 0,15 0,40 0,47 0,74 0,83 0,38 -0,10 -0,08 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,36% 1,47% 1,52% 2,36% 3,18%
Sharpe ráta 1,32 1,60 1,88 -1,46 -0,53
Legjobb hónap +0,97% +0,83% +0,97% +1,44% +1,93%
Legrosszabb hónap -0,10% -0,10% -0,10% -2,55% -2,83%
Maximális veszteség -0,50% -0,50% -0,50% -8,78% -8,98%
Túlteljesítés -3,47% - -4,41% +8,37% +3,96%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 126,9800 +4,24% -3,08%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 109,0500 +4,24% -3,06%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Osztalékfizetés 86,8200 +5,91% -1,17%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Osztalékfizetés 103,1800 +7,34% +4,20%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 121,2500 +7,01% +2,93%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 102,7000 +3,36% -5,50%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 168,3800 +7,96% +6,60%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 144,7000 +6,71% +1,22%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 137,1900 +7,96% +6,58%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 112,8100 +6,71% +1,19%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 117,2200 +6,71% +1,22%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 110,6700 +7,67% +6,20%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 114,9900 +5,91% -1,21%
Muzinich LongShortCreditYield Fu... Újrabefektetés 130,2000 +7,29% +4,09%

Teljesítmény

YTD  
+4,03%
6 Hónap  
+2,69%
1 Év  
+5,91%
3 Év
  -1,17%
5 Év  
+7,04%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,77%
Év
2023  
+2,79%
2022
  -7,66%
2021  
+1,30%
2020  
+5,94%
2019  
+6,05%
2018
  -3,17%
2017
  -0,09%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 1,24 EUR
2023. 12. 01. 1,04 EUR
2023. 06. 01. 1,23 EUR
2022. 12. 01. 1,20 EUR
2022. 06. 01. 1,58 EUR
2021. 12. 01. 1,97 EUR
2021. 06. 01. 1,68 EUR
2020. 12. 01. 0,93 EUR
2020. 06. 02. 1,36 EUR
2019. 12. 02. 1,60 EUR
2019. 06. 04. 1,52 EUR
2018. 12. 03. 1,10 EUR
2018. 06. 01. 1,29 EUR
2017. 12. 01. 1,12 EUR
2017. 06. 01. 0,99 EUR
2016. 12. 01. 0,92 EUR