Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged CHF Accumulation NR Units
IE00BF8H6R61
Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged CHF Accumulation NR Units/ IE00BF8H6R61 /
| NAV2024. 11. 01. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 102,7000CHF |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Greg Temo, Hillel Olshin, Eddie Yu |
| Alap forgalma: |
268,67 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 06. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Muzinich & Co. (IE) |
| Cím: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.muzinich.com
|
Eszközök
| Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
51,72% |
| Egyesült Királyság |
|
4,47% |
| Németország |
|
3,98% |
| Franciaország |
|
3,67% |
| Kanada |
|
3,54% |
| Luxemburg |
|
2,45% |
| Libéria |
|
1,88% |
| Svédország |
|
1,47% |
| Bermuda |
|
1,32% |
| Olaszország |
|
1,19% |
| Málta |
|
1,04% |
| Ausztria |
|
0,93% |
| Japán |
|
0,89% |
| Spanyolország |
|
0,88% |
| Jersey |
|
0,86% |
| Egyéb |
|
19,71% |
