MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED USD INCOME H/  IE000G28ZN05  /

Fonds
NAV01.11.2024 Diff.-0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104.9700USD -0.01% ausschüttend Anleihen weltweit Muzinich & Co. (IE) 

Investmentstrategie

Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter. Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate). die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Investmentziel

Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Joseph Galzerano, Richard Smith
Fondsvolumen: 174.03 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.04.2024
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.30%
Mindestveranlagung: 5'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Muzinich & Co. (IE)
Adresse: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Land: Irland
Internet: www.muzinich.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100.00%

Länder

Westeuropa
 
42.17%
Nordamerika
 
39.03%
Asien ohne Japan
 
6.62%
Osteuropa
 
5.12%
Südamerika
 
3.40%
Mittlerer Osten
 
2.74%
Sonstige
 
0.92%