MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED USD INCOME H
IE000G28ZN05
MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED USD INCOME H/ IE000G28ZN05 /
NAV01.11.2024 |
Diff.-0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104.9700USD |
-0.01% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter.
Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate). die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Investmentziel
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Joseph Galzerano, Richard Smith |
Fondsvolumen: |
174.03 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
15.04.2024 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.30% |
Mindestveranlagung: |
5'000'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
3.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adresse: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Länder
Westeuropa |
|
42.17% |
Nordamerika |
|
39.03% |
Asien ohne Japan |
|
6.62% |
Osteuropa |
|
5.12% |
Südamerika |
|
3.40% |
Mittlerer Osten |
|
2.74% |
Sonstige |
|
0.92% |