MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - HEDGED EURO INCOME R/ IE000C7MKA83 /
| NAV01.11.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 103,9400EUR | -0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 0,72 | 0,69 | 1,37 | 0,76 | 0,73 | -0,37 | -0,01 | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | -% | 1,67% | -% | -% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | - | 2,85 | - | - | - |
| Najlepszy miesiąc | +1,37% | +1,37% | +1,37% | - | - |
| Najgorszy miesiąc | -0,37% | -0,37% | -0,37% | - | - |
| Maksymalna strata | - | -0,48% | - | - | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | z reinwestycją | 104,0700 | - | - | |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | z reinwestycją | 103,9700 | - | - | |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | z reinwestycją | 103,0800 | - | - | |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | płacące dywidendę | 103,9400 | - | - | |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | z reinwestycją | 104,9700 | - | - | |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | z reinwestycją | 104,6400 | - | - | |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | płacące dywidendę | 104,9700 | - | - | |
| MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2... | płacące dywidendę | 104,6200 | - | - |
Wyniki
| YTD | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,87% | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +3,94% | ||
| Rok | |||
