Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED CHF INCOME R/  IE0001L13JH4  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,1300CHF +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Muzinich & Co. (IE) 
 

Befektetési cél

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors. The Manager endeavours to reduce currency risk this unit class could face from assets held in currencies different from the unit class currency. For this purpose, the Manager may utilize derivatives such as currency forward contracts which lock in a future price for buying or selling currency.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 03.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Joseph Galzerano
Alap forgalma: 193,26 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 06. 07.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 1 000,00 CHF
Deposit fees: 0,02%
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Muzinich & Co. (IE)
Cím: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Ország: Írország
Internet: www.muzinich.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,87%
Készpénz
 
0,13%

Országok

Nyugat-Európa
 
60,04%
Észak-Amerika
 
30,21%
Kelet-Európa
 
2,96%
Ázsia kiv. Japán
 
1,50%
Készpénz
 
0,13%
Egyéb
 
5,16%

Devizák

Euro
 
71,75%
US Dollár
 
26,68%
Brit Font
 
0,57%
Egyéb
 
1,00%