Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED CHF INCOME R
IE0001L13JH4
Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund HEDGED CHF INCOME R/ IE0001L13JH4 /
NAV2024. 11. 01. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,1300CHF |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors. The Manager endeavours to reduce currency risk this unit class could face from assets held in currencies different from the unit class currency. For this purpose, the Manager may utilize derivatives such as currency forward contracts which lock in a future price for buying or selling currency.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 03. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Joseph Galzerano |
Alap forgalma: |
193,26 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 06. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 CHF |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Muzinich & Co. (IE) |
Cím: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,87% |
Készpénz |
|
0,13% |
Országok
Nyugat-Európa |
|
60,04% |
Észak-Amerika |
|
30,21% |
Kelet-Európa |
|
2,96% |
Ázsia kiv. Japán |
|
1,50% |
Készpénz |
|
0,13% |
Egyéb |
|
5,16% |
Devizák
Euro |
|
71,75% |
US Dollár |
|
26,68% |
Brit Font |
|
0,57% |
Egyéb |
|
1,00% |