SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units/  IE0005324847  /

Fonds
NAV19.12.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
77,5200EUR -0,12% płacące dywidendę Obligacje Europa Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - -7,20 -6,50 9,25 -5,40 1,33 -
2012 6,02 3,72 0,96 -0,49 -1,86 1,32 2,26 1,78 2,17 1,90 1,30 2,12 +23,17%
2013 0,33 0,50 0,74 2,24 -0,19 -2,64 2,05 0,31 1,07 1,91 0,75 0,77 +8,02%
2014 0,19 1,51 0,69 0,93 0,61 0,78 -0,41 0,82 -0,90 0,15 0,83 0,03 +5,32%
2015 1,24 1,83 0,05 0,38 0,06 -1,12 0,70 -0,76 -1,85 2,36 0,82 -0,90 +2,78%
2016 -0,94 -0,49 3,52 1,51 0,31 -0,35 2,22 1,53 -0,31 0,52 -0,51 1,62 +8,90%
2017 0,55 0,99 0,05 0,97 0,77 0,13 0,72 0,26 0,63 1,04 -0,41 0,10 +5,94%
2018 0,38 -0,62 -0,24 0,59 -0,68 -0,53 1,25 -0,06 0,27 -0,77 -1,90 -0,43 -2,75%
2019 1,73 1,52 0,86 1,33 -1,56 2,06 0,92 0,50 0,09 0,21 0,90 0,92 +9,85%
2020 0,50 -1,64 -13,63 5,47 2,50 1,90 1,76 1,26 -0,78 -0,01 4,39 0,78 +1,15%
2021 0,21 0,31 0,46 0,62 0,15 0,58 0,28 0,33 -0,23 -0,55 -0,73 0,91 +2,36%
2022 -1,56 -2,93 0,21 -2,57 -1,41 -7,17 5,20 -1,09 -4,12 2,40 3,95 -0,76 -10,03%
2023 3,20 -0,14 -0,21 0,41 0,45 0,69 1,39 0,15 0,23 -0,14 2,84 2,71 +12,11%
2024 0,85 0,22 0,50 0,01 0,86 0,30 1,19 0,89 0,84 0,55 0,55 0,72 -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,57% 1,28% 1,55% 3,95% 5,81%
Wskaźnik Sharpe'a 3,31 5,59 3,39 0,01 -0,08
Najlepszy miesiąc +2,71% +1,19% +2,71% +5,20% +5,47%
Najgorszy miesiąc +0,01% +0,30% +0,01% -7,17% -13,63%
Maksymalna strata -0,71% -0,71% -0,71% -15,58% -20,71%
Przewaga wyników -2,13% - -1,20% +0,29% +7,53%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 220,5500 +9,51% +13,57%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 107,3300 +5,79% +4,68%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 175,9700 +7,34% +7,51%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 132,7500 +7,56% +7,29%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 277,1200 +8,10% +8,91%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... płacące dywidendę 77,5200 +8,10% +8,90%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 156,4000 +8,48% +10,05%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 172,8100 +9,73% +15,38%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... z reinwestycją 151,8700 +8,59% -

Wyniki

YTD  
+7,75%
6 miesięcy  
+4,88%
1 rok  
+8,10%
3 lata  
+8,90%
5 lat  
+12,67%
10-letnie  
+42,72%
Od początku  
+80,81%
Rok
2023  
+12,11%
2022
  -10,03%
2021  
+2,36%
2020  
+1,15%
2019  
+9,85%
2018
  -2,75%
2017  
+5,94%
2016  
+8,90%
2015  
+2,78%
 

Dywidendy

02.12.2024 1,76 EUR
03.06.2024 1,63 EUR
01.12.2023 1,50 EUR
01.06.2023 1,09 EUR
01.12.2022 1,05 EUR
01.06.2022 1,19 EUR
01.12.2021 1,19 EUR
01.06.2021 1,16 EUR
01.12.2020 1,14 EUR
02.06.2020 1,27 EUR
02.12.2019 1,18 EUR
04.06.2019 1,32 EUR
03.12.2018 1,42 EUR
01.06.2018 1,50 EUR
01.12.2017 1,51 EUR
01.06.2017 1,58 EUR
01.12.2016 1,71 EUR
01.06.2016 1,76 EUR
01.12.2015 1,83 EUR
02.06.2015 1,68 EUR
01.12.2014 1,84 EUR
03.06.2014 2,12 EUR
02.12.2013 2,16 EUR
04.06.2013 2,17 EUR
03.12.2012 2,27 EUR
01.06.2012 2,36 EUR
01.12.2011 2,68 EUR