ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation S Units/  IE00B8FT9W20  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.10.2024 Изменение+0.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
149.6900EUR +0.12% reinvestment Bonds Europe Muzinich & Co. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - -7.15 5.26 -1.06 -4.10 2.44 4.00 -0.72 -
2023 3.23 -0.11 -0.17 0.44 0.49 0.73 1.43 0.18 0.27 -0.10 2.87 2.75 +12.61%
2024 0.88 0.26 0.54 0.06 0.90 0.34 1.22 0.92 0.89 0.48 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.67% 1.42% 2.00% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.16 5.26 4.92 - -
Лучший месяц +2.75% +1.22% +2.87% +5.26% -
Худший месяц +0.06% +0.06% -0.10% -7.15% -
Максимальный убыток -0.70% -0.70% -0.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 217.0300 +13.98% +11.78%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 106.2600 +10.11% +3.64%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 173.8800 +11.77% +6.17%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 131.0600 +11.98% +5.80%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 273.3600 +12.54% +7.39%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... paying dividend 78.2200 +12.54% +7.40%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 154.1900 +12.93% +8.52%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 170.0700 +14.37% +13.68%
Muzinich Europeyield Fund Hedged... reinvestment 149.6900 +13.04% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.67%
6 месяцев  
+5.22%
1 год  
+13.04%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.34%
Год
2023  
+12.61%