Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation X Units
IE00BF0YMB17
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation X Units/ IE00BF0YMB17 /
| NAV31/10/2024 |
Chg.-0.1300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 124.1500USD |
-0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Corporate Bonds |
| Benchmark: |
ICE BofAML US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index |
| Début de l'exercice: |
01/12 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Domicile: |
Ireland |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestionnaire du fonds: |
Warren Hyland |
| Actif net: |
81.74 Mio.
USD
|
| Date de lancement: |
02/05/2017 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
1.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.00% |
| Investissement minimum: |
100,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Muzinich & Co. (IE) |
| Adresse: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
| Pays: |
Ireland |
| Internet: |
www.muzinich.com
|
Actifs
| Bonds |
|
98.96% |
| Autres |
|
1.04% |
Pays
| Mexico |
|
12.92% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.18% |
| Netherlands |
|
7.66% |
| United States of America |
|
7.03% |
| Cayman Islands |
|
6.87% |
| Luxembourg |
|
6.84% |
| India |
|
6.56% |
| Indonesia |
|
6.30% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.76% |
| Turkey |
|
3.45% |
| Korea, Republic Of |
|
2.54% |
| Colombia |
|
2.48% |
| Thailand |
|
2.45% |
| Singapore |
|
2.30% |
| Chile |
|
1.99% |
| Autres |
|
17.67% |
