Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
IE00BNGJHY48
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/ IE00BNGJHY48 /
| NAV01/11/2024 |
Diferencia-0.1300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 90.5600EUR |
-0.14% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Emerging Markets |
| Sucursal: |
Corporate Bonds |
| Punto de referencia: |
ICE BofAML US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/12 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| País de origen: |
Ireland |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Warren Hyland |
| Volumen de fondo: |
81.35 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
05/11/2021 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
1.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.40% |
| Inversión mínima: |
100,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Muzinich & Co. (IE) |
| Dirección: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
| País: |
Ireland |
| Internet: |
www.muzinich.com
|
Países
| Mexico |
|
12.92% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.18% |
| Netherlands |
|
7.66% |
| United States of America |
|
7.03% |
| Cayman Islands |
|
6.87% |
| Luxembourg |
|
6.84% |
| India |
|
6.56% |
| Indonesia |
|
6.30% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.76% |
| Turkey |
|
3.45% |
| Korea, Republic Of |
|
2.54% |
| Colombia |
|
2.48% |
| Thailand |
|
2.45% |
| Singapore |
|
2.30% |
| Chile |
|
1.99% |
| Otros |
|
17.67% |
Divisas
| US Dollar |
|
99.83% |
| Otros |
|
0.17% |
