Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
IE00BNGJHY48
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/ IE00BNGJHY48 /
| NAV31/10/2024 |
Chg.-0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 90.6900EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
Investment goal
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Benchmark: |
ICE BofAML US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index |
| Business year start: |
01/12 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Fund domicile: |
Ireland |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Fund manager: |
Warren Hyland |
| Fund volume: |
81.74 mill.
USD
|
| Launch date: |
05/11/2021 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Minimum investment: |
100,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
- |
Investment company
| Funds company: |
Muzinich & Co. (IE) |
| Address: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
| Country: |
Ireland |
| Internet: |
www.muzinich.com
|
Assets
| Bonds |
|
98.96% |
| Others |
|
1.04% |
Countries
| Mexico |
|
12.92% |
| Virgin Islands (British) |
|
8.18% |
| Netherlands |
|
7.66% |
| United States of America |
|
7.03% |
| Cayman Islands |
|
6.87% |
| Luxembourg |
|
6.84% |
| India |
|
6.56% |
| Indonesia |
|
6.30% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.76% |
| Turkey |
|
3.45% |
| Korea, Republic Of |
|
2.54% |
| Colombia |
|
2.48% |
| Thailand |
|
2.45% |
| Singapore |
|
2.30% |
| Chile |
|
1.99% |
| Others |
|
17.67% |
Currencies
| US Dollar |
|
99.83% |
| Others |
|
0.17% |
