Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
IE00BNGJHY48
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/ IE00BNGJHY48 /
NAV01.11.2024 |
Diff.-0.1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
90.5600EUR |
-0.14% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
Investmentziel
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
ICE BofAML US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Warren Hyland |
Fondsvolumen: |
81.35 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
05.11.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.40% |
Mindestveranlagung: |
100'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adresse: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.96% |
Sonstige |
|
1.04% |
Länder
Mexiko |
|
12.92% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
8.18% |
Niederlande |
|
7.66% |
USA |
|
7.03% |
Kaimaninseln |
|
6.87% |
Luxemburg |
|
6.84% |
Indien |
|
6.56% |
Indonesien |
|
6.30% |
Hongkong, SAR von China |
|
4.76% |
Türkei |
|
3.45% |
Südkorea |
|
2.54% |
Kolumbien |
|
2.48% |
Thailand |
|
2.45% |
Singapur |
|
2.30% |
Chile |
|
1.99% |
Sonstige |
|
17.67% |
Währungen
US-Dollar |
|
99.83% |
Sonstige |
|
0.17% |