Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/  IE00BNGJHY48  /

Fonds
NAV01.11.2024 Diff.-0.1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90.5600EUR -0.14% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Muzinich & Co. (IE) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: ICE BofAML US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Warren Hyland
Fondsvolumen: 81.35 Mio.  USD
Auflagedatum: 05.11.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: 100'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Muzinich & Co. (IE)
Adresse: 16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2
Land: Irland
Internet: www.muzinich.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.96%
Sonstige
 
1.04%

Länder

Mexiko
 
12.92%
Britische Jungfern-Inseln
 
8.18%
Niederlande
 
7.66%
USA
 
7.03%
Kaimaninseln
 
6.87%
Luxemburg
 
6.84%
Indien
 
6.56%
Indonesien
 
6.30%
Hongkong, SAR von China
 
4.76%
Türkei
 
3.45%
Südkorea
 
2.54%
Kolumbien
 
2.48%
Thailand
 
2.45%
Singapur
 
2.30%
Chile
 
1.99%
Sonstige
 
17.67%

Währungen

US-Dollar
 
99.83%
Sonstige
 
0.17%