SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ka/  LU1692981654  /

Fonds
NAV17.10.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
218,6200USD +0,03% płacące dywidendę Akcje Światowy Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - -1,63 -0,38 1,68 0,47 3,56 2,47 1,01 -6,34 2,32 -7,03 -
2019 6,84 4,69 3,01 2,98 -5,38 6,34 1,32 -1,46 0,07 2,76 3,61 2,64 +30,35%
2020 1,33 -7,86 -8,38 11,55 6,09 2,24 5,57 8,55 -3,78 -4,04 7,44 3,18 +21,40%
2021 -3,24 1,27 3,23 6,88 0,83 4,36 4,91 2,97 -6,67 7,57 0,52 3,35 +28,18%
2022 -9,93 -5,05 3,23 -10,53 -2,27 -7,62 10,17 -6,34 -9,17 6,28 7,98 -4,49 -26,75%
2023 5,88 -2,38 6,58 2,32 2,09 5,36 2,79 -1,52 -5,36 -1,19 9,63 4,62 +31,64%
2024 3,29 5,80 2,12 -4,24 5,50 4,81 -1,64 2,94 0,47 -0,62 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,50% 15,40% 14,05% 18,85% 20,34%
Wskaźnik Sharpe'a 1,51 1,37 2,00 0,21 0,54
Najlepszy miesiąc +5,80% +5,50% +9,63% +10,17% +11,55%
Najgorszy miesiąc -4,24% -4,24% -4,24% -10,53% -10,53%
Maksymalna strata -10,30% -10,30% -10,30% -34,06% -34,06%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K GB... z reinwestycją 199,5300 +23,12% +30,40%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 216,9000 +30,33% +18,18%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 161,7500 +30,19% -
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 247,1600 +28,80% +14,75%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 177,7300 +28,10% +16,03%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.Kh E... z reinwestycją 366,8100 +28,94% +15,10%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K CH... z reinwestycją 178,9800 +26,23% +15,27%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.Kh C... z reinwestycją 315,6900 +26,04% +9,73%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K US... z reinwestycją 308,3200 +31,38% +23,17%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.V EU... płacące dywidendę 166,3100 +28,65% +32,82%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K EU... z reinwestycją 217,3500 +28,33% +31,92%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 244,7500 +31,44% +23,32%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 218,6200 +31,37% +23,16%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 208,2800 +28,99% +15,24%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 201,5900 +26,31% +10,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 196,4700 +28,93% +15,10%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 346,2300 +28,30% +13,38%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 298,0700 +25,41% +8,11%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.B EU... z reinwestycją 211,3700 +27,69% +29,99%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 174,0600 +25,60% +13,55%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 290,9900 +30,72% +21,33%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 259,5700 +32,48% +26,30%

Wyniki

YTD  
+19,46%
6 miesięcy  
+11,56%
1 rok  
+31,37%
3 lata  
+23,16%
5 lat  
+93,89%
10-letnie     -
Od początku  
+118,90%
Rok
2023  
+31,64%
2022
  -26,75%
2021  
+28,18%
2020  
+21,40%
2019  
+30,35%
 

Dywidendy

10.11.2020 0,01 USD
13.11.2018 0,12 USD