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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ka/  LU1692981654  /

Fonds
NAV13.08.2024 Diff.+3,9500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
211,2600USD +1,91% ausschüttend Aktien weltweit GAM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - -1,63 -0,38 1,68 0,47 3,56 2,47 1,01 -6,34 2,32 -7,03 -
2019 6,84 4,69 3,01 2,98 -5,38 6,34 1,32 -1,46 0,07 2,76 3,61 2,64 +30,35%
2020 1,33 -7,86 -8,38 11,55 6,09 2,24 5,57 8,55 -3,78 -4,04 7,44 3,18 +21,40%
2021 -3,24 1,27 3,23 6,88 0,83 4,36 4,91 2,97 -6,67 7,57 0,52 3,35 +28,18%
2022 -9,93 -5,05 3,23 -10,53 -2,27 -7,62 10,17 -6,34 -9,17 6,28 7,98 -4,49 -26,75%
2023 5,88 -2,38 6,58 2,32 2,09 5,36 2,79 -1,52 -5,36 -1,19 9,63 4,62 +31,64%
2024 3,29 5,80 2,12 -4,24 5,50 4,81 -1,64 -0,68 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,61% 15,22% 13,81% 18,88% 20,36%
Sharpe Ratio 1,56 0,91 1,53 0,12 0,49
Bester Monat +5,80% +5,80% +9,63% +10,17% +11,55%
Schlechtester Monat -4,24% -4,24% -5,36% -10,53% -10,53%
Maximaler Verlust -10,30% -10,30% -10,30% -34,06% -34,06%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K GB... thesaurierend 195,4300 +23,07% +28,50%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 156,6900 +23,58% -
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 210,0800 +23,72% +13,84%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 239,8500 +22,22% +10,73%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 172,6100 +21,63% +12,04%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.Kh E... thesaurierend 355,9000 +22,34% +11,08%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K CH... thesaurierend 173,0200 +22,67% +11,95%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.Kh C... thesaurierend 307,5500 +19,57% +6,24%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K US... thesaurierend 297,9400 +24,65% +18,60%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.V EU... ausschüttend 158,7600 +24,34% +28,51%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.K EU... thesaurierend 207,5800 +24,03% +27,64%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 236,4900 +24,70% +18,74%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 211,2600 +24,64% +18,59%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 202,0700 +22,39% +11,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 196,5400 +19,91% +6,60%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 190,6200 +22,33% +11,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 336,2300 +21,73% +9,41%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 290,6500 +18,98% +4,67%
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.B EU... thesaurierend 202,0500 +23,41% +25,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 168,4100 +22,06% +10,27%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 281,4500 +24,03% +16,83%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 250,4600 +25,69% +21,62%

Performance

lfd. Jahr  
+15,44%
6 Monate  
+8,32%
1 Jahr  
+24,64%
3 Jahre  
+18,59%
5 Jahre  
+89,23%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+111,53%
Jahr
2023  
+31,64%
2022
  -26,75%
2021  
+28,18%
2020  
+21,40%
2019  
+30,35%
 

Ausschüttungen

10.11.2020 0,01 USD
13.11.2018 0,12 USD