Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Kh Hedged
LU1374238472
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Kh Hedged/ LU1374238472 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 107,6300CHF |
-0,18% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Aktywa: |
1,02 mld
USD
|
| Data startu: |
22.04.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
| Adres: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.carnegroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,82% |
| Gotówka |
|
1,18% |
Kraje
| USA |
|
36,79% |
| Holandia |
|
11,41% |
| Francja |
|
8,58% |
| Wielka Brytania |
|
5,07% |
| Luxemburg |
|
5,04% |
| Niemcy |
|
4,09% |
| Włochy |
|
3,13% |
| Kajmany |
|
2,31% |
| Kanada |
|
2,10% |
| Hiszpania |
|
2,00% |
| Japonia |
|
1,97% |
| Szwecja |
|
1,71% |
| Irlandia |
|
1,33% |
| Kolumbia |
|
1,32% |
| Brazylia |
|
1,26% |
| Inne |
|
11,89% |
