SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka/  LU1637745933  /

Fonds
NAV09.10.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,3600USD -0,09% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - 0,97 -0,04 0,25 0,00 0,28 -
2018 -0,49 -1,20 -0,29 -0,86 -0,45 -0,07 1,13 -0,58 0,30 -1,05 -3,90 1,56 -5,83%
2019 2,26 0,68 1,62 0,47 0,77 2,01 1,04 -0,08 0,39 0,83 -3,26 1,29 +8,20%
2020 1,57 0,29 -8,77 3,41 4,86 2,77 2,12 1,58 -0,99 0,31 -2,17 1,45 +5,89%
2021 0,00 0,16 -0,65 0,68 0,65 0,73 0,27 0,62 -0,68 -0,55 -5,77 0,27 -4,36%
2022 -1,54 -4,46 -3,33 -2,01 -0,25 -2,42 0,36 1,28 -3,34 -1,32 -1,85 1,37 -16,34%
2023 3,34 -2,33 0,41 0,64 -0,54 1,01 1,16 -0,52 -1,07 -1,34 3,98 3,07 +7,87%
2024 0,55 0,54 0,91 -1,12 1,40 0,70 1,70 1,62 1,36 -0,48 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,19% 2,15% 2,65% 5,50% 5,51%
Wskaźnik Sharpe'a 2,93 3,63 4,31 -1,12 -0,72
Najlepszy miesiąc +3,07% +1,70% +3,98% +3,98% +4,86%
Najgorszy miesiąc -1,12% -1,12% -1,34% -5,77% -8,77%
Maksymalna strata -1,39% -1,15% -1,39% -25,14% -26,08%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 88,6300 +14,12% -0,05%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 101,3100 +14,10% -0,07%
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.... z reinwestycją 136,4800 +14,66% +2,39%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 113,5100 +12,68% -4,05%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 104,4500 +9,79% -8,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 130,1500 +14,70% +2,53%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 98,3600 +14,66% -8,45%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 83,4700 +9,73% -17,92%
Multicooperation SICAV - Julius ... płacące dywidendę 88,0200 +12,67% -15,01%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 106,6200 +9,73% -8,18%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 135,5400 +14,08% +0,86%
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.... z reinwestycją 104,4000 +9,18% -9,54%
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.... z reinwestycją 145,8200 +15,28% +4,06%
Multicooperation SICAV - Julius ... z reinwestycją 112,8300 +12,12% -5,47%

Wyniki

YTD  
+7,37%
6 miesięcy  
+5,40%
1 rok  
+14,66%
3 lata
  -8,45%
5 lat
  -3,35%
10-letnie     -
Od początku  
+2,55%
Rok
2023  
+7,87%
2022
  -16,34%
2021
  -4,36%
2020  
+5,89%
2019  
+8,20%
2018
  -5,83%
 

Dywidendy

07.11.2023 3,70 USD