RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka/  LU1637745933  /

Fonds
NAV2024. 10. 09. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,3600USD -0,09% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - 0,97 -0,04 0,25 0,00 0,28 -
2018 -0,49 -1,20 -0,29 -0,86 -0,45 -0,07 1,13 -0,58 0,30 -1,05 -3,90 1,56 -5,83%
2019 2,26 0,68 1,62 0,47 0,77 2,01 1,04 -0,08 0,39 0,83 -3,26 1,29 +8,20%
2020 1,57 0,29 -8,77 3,41 4,86 2,77 2,12 1,58 -0,99 0,31 -2,17 1,45 +5,89%
2021 0,00 0,16 -0,65 0,68 0,65 0,73 0,27 0,62 -0,68 -0,55 -5,77 0,27 -4,36%
2022 -1,54 -4,46 -3,33 -2,01 -0,25 -2,42 0,36 1,28 -3,34 -1,32 -1,85 1,37 -16,34%
2023 3,34 -2,33 0,41 0,64 -0,54 1,01 1,16 -0,52 -1,07 -1,34 3,98 3,07 +7,87%
2024 0,55 0,54 0,91 -1,12 1,40 0,70 1,70 1,62 1,36 -0,38 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,19% 2,14% 2,65% 5,50% 5,51%
Sharpe ráta 3,01 3,91 4,36 -1,12 -0,72
Legjobb hónap +3,07% +1,70% +3,98% +3,98% +4,86%
Legrosszabb hónap -1,12% -1,12% -1,34% -5,77% -8,77%
Maximális veszteség -1,39% -1,15% -1,39% -25,14% -26,08%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 88,6300 +14,23% -0,04%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 101,3100 +14,21% -0,05%
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.... Újrabefektetés 136,4800 +14,66% +2,39%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 113,5100 +12,80% -4,02%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 104,4500 +9,90% -8,04%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 130,1500 +14,81% +2,55%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 98,3600 +14,77% -8,44%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 83,4700 +9,85% -17,90%
Multicooperation SICAV - Julius ... Osztalékfizetés 88,0200 +12,78% -15,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 106,6200 +9,85% -8,15%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 135,5400 +14,08% +0,86%
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.... Újrabefektetés 104,4000 +9,31% -9,51%
Multico.SICAV-J.B.Fix.In.Em.M.C.... Újrabefektetés 145,8200 +15,39% +4,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... Újrabefektetés 112,8300 +12,24% -5,46%

Teljesítmény

YTD  
+7,47%
6 Hónap  
+5,68%
1 Év  
+14,77%
3 Év
  -8,44%
5 Év
  -3,32%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,65%
Év
2023  
+7,87%
2022
  -16,34%
2021
  -4,36%
2020  
+5,89%
2019  
+8,20%
2018
  -5,83%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 3,70 USD