Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B/  LU0912200085  /

Fonds
NAV15.07.2024 Diff.-0,9100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
269,4400EUR -0,34% thesaurierend Aktien weltweit GAM (LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.
 

Investmentziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World 50% Hedged to EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,61 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 18.07.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,60%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,24%
Fonds
 
0,98%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,78%

Länder

USA
 
50,14%
Deutschland
 
11,64%
Frankreich
 
9,00%
Schweiz
 
7,06%
Vereinigtes Königreich
 
5,10%
Niederlande
 
3,39%
Japan
 
3,16%
Australien
 
1,62%
Südkorea
 
1,55%
Irland
 
1,48%
Singapur
 
1,30%
Schweden
 
1,22%
Indien
 
0,98%
Dänemark
 
0,61%
Sonstige
 
1,75%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
29,27%
Finanzen
 
17,35%
Konsumgüter
 
15,22%
Gesundheitswesen
 
14,85%
Energie
 
8,41%
Industrie
 
7,86%
Rohstoffe
 
3,83%
Immobilien
 
1,46%
Barmittel und sonst. VM
 
0,78%
Sonstige
 
0,97%