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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B/  LU0912200085  /

Fonds
NAV13.08.2024 Diff.+2,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
261,6000EUR +0,89% thesaurierend Aktien weltweit GAM (LU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - -0,63 3,53 3,77 0,68 -0,06 -
2014 -0,64 2,82 1,04 1,16 2,36 1,37 -0,08 3,45 0,44 -2,27 3,34 -0,09 +13,53%
2015 6,03 6,00 1,32 1,11 -0,48 -5,02 0,68 -7,43 -4,17 8,30 0,72 -3,97 +1,83%
2016 -2,37 0,56 1,79 2,00 1,46 0,02 2,81 0,56 -0,31 -0,34 2,29 3,44 +12,42%
2017 -0,29 2,31 0,92 -1,07 -0,02 -1,02 -0,45 -1,54 1,98 0,42 0,10 0,57 +1,85%
2018 1,60 -3,66 -2,22 3,27 0,73 -0,08 2,37 -0,28 0,42 -4,20 0,94 -7,98 -9,23%
2019 7,68 2,57 1,42 1,79 -6,42 4,91 0,19 -2,59 4,72 0,90 3,19 1,67 +21,10%
2020 -1,20 -8,29 -12,34 8,60 0,94 0,20 -2,43 2,75 -0,62 -4,74 11,91 3,15 -4,41%
2021 0,71 4,42 7,68 0,58 2,13 1,84 -0,65 1,95 -1,14 3,80 -2,71 5,01 +25,77%
2022 0,30 -2,08 2,56 -1,48 1,48 -7,70 6,17 -1,92 -5,86 9,07 3,24 -5,41 -2,95%
2023 4,89 -0,06 -1,89 1,21 -1,04 3,86 2,74 -2,00 -1,14 -3,86 5,07 3,38 +11,20%
2024 1,47 2,17 3,93 -2,69 1,00 0,92 1,21 -3,05 - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,50% 8,91% 8,85% 11,36% 15,08%
Sharpe Ratio 0,53 0,24 0,45 0,18 0,35
Bester Monat +3,93% +3,93% +5,07% +9,07% +11,91%
Schlechtester Monat -3,05% -3,05% -3,86% -7,70% -12,34%
Maximaler Verlust -6,10% -6,10% -7,68% -11,90% -31,77%
Outperformance -2,12% - -2,85% -3,31% -7,76%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 227,4400 +6,70% +15,17%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 185,6400 +8,21% +20,10%
Multico.SICAV-J.B.E.F.Spec.Val.K... thesaurierend 196,3600 +8,31% +20,47%
Multico.SICAV-J.B.E.F.Spec.Val.K... thesaurierend 166,4000 +6,48% +10,64%
Multico.SICAV-J.B.E.F.Spec.Val.K... thesaurierend 183,7100 +9,46% +19,29%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 300,2800 +8,35% +20,61%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 220,2700 +6,52% +10,77%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 253,6500 +9,50% +19,43%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 140,8000 +8,31% +16,35%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 134,8700 +6,47% +6,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 148,4200 +9,46% +15,19%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 114,4000 +9,78% -
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 261,6000 +7,50% +17,78%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 212,2700 +7,50% +17,78%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 204,2700 +8,64% +16,64%
Multico.SICAV-J.B.E.F.Spec.Val.A... ausschüttend 170,0800 +5,68% +8,17%
Multico.SICAV-J.B.E.F.Spec.Val.B... thesaurierend 197,1300 +5,68% +8,17%
Multico.SICAV-J.B.E.F.Spec.Val.B... thesaurierend 229,3300 +8,64% +16,64%

Performance

lfd. Jahr  
+4,86%
6 Monate  
+2,79%
1 Jahr  
+7,50%
3 Jahre  
+17,78%
5 Jahre  
+52,28%
10 Jahre  
+82,29%
seit Beginn  
+109,28%
Jahr
2023  
+11,20%
2022
  -2,95%
2021  
+25,77%
2020
  -4,41%
2019  
+21,10%
2018
  -9,23%
2017  
+1,85%
2016  
+12,42%
2015  
+1,83%