MSIF Gl.Balanced Sustainable Fd.I EUR
LU2135297575
MSIF Gl.Balanced Sustainable Fd.I EUR/ LU2135297575 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-0,2700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 28,6900EUR |
-0,93% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Andrew Harmstone, Li Zhang |
| Aktywa: |
27,06 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.06.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
MSIM Fund M. (IE) |
| Adres: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.morganstanley.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
45,62% |
| Obligacje |
|
42,19% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,08% |
| Gotówka |
|
5,22% |
| Inne |
|
0,89% |
Kraje
| USA |
|
51,72% |
| Niemcy |
|
8,43% |
| Japonia |
|
6,36% |
| Francja |
|
6,12% |
| Gotówka |
|
5,22% |
| Hiszpania |
|
3,82% |
| Wielka Brytania |
|
1,59% |
| Grecja |
|
1,50% |
| Tajwan, Chiny |
|
0,95% |
| Kajmany |
|
0,85% |
| Włochy |
|
0,76% |
| Chiny |
|
0,74% |
| Republika Korei |
|
0,71% |
| Holandia |
|
0,69% |
| Szwajcaria |
|
0,52% |
| Inne |
|
10,02% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
53,19% |
| Euro |
|
22,25% |
| Jen japoński |
|
6,36% |
| Funt brytyjski |
|
1,30% |
| Dolar tajwański |
|
0,97% |
| Won koreański |
|
0,71% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,69% |
| Dolar hongkoński |
|
0,54% |
| Frank szwajcarski |
|
0,48% |
| Korona duńska |
|
0,41% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,38% |
| Korona szwedzka |
|
0,28% |
| Baht tajski |
|
0,28% |
| Real brazylijski |
|
0,22% |
| Korona norweska |
|
0,12% |
| Inne |
|
11,82% |
