ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Montanaro UK Income Fund - Euro Seed Class/  IE00B1FZRR25  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.0040 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.4160EUR +0.28% paying dividend Equity Europe Montanaro AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - 1.43 -2.71 -4.05 -3.37 -3.32 2.27 -9.70 -1.96 -
2008 -12.66 5.71 -3.99 1.47 2.56 -10.11 -1.51 1.56 -12.87 -17.23 -10.61 -2.95 -48.10%
2009 2.33 -0.69 0.00 17.50 3.22 2.08 5.68 9.80 5.36 1.26 0.00 3.39 +61.04%
2010 4.56 -1.59 6.45 3.79 -2.94 3.03 -0.23 1.49 7.35 3.68 4.00 5.13 +40.09%
2011 0.00 1.22 -1.58 2.47 0.39 -4.82 -1.27 -8.97 -6.09 9.09 -3.16 1.45 -11.77%
2012 8.57 5.01 0.00 1.99 -4.00 2.99 5.31 0.34 1.69 0.13 0.12 2.40 +26.84%
2013 1.76 5.88 1.41 0.02 1.85 -4.27 5.39 3.31 4.96 2.80 2.90 0.85 +29.90%
2014 0.69 3.99 -0.71 -1.42 1.28 -0.09 -0.55 1.93 -1.08 0.19 1.19 4.54 +10.21%
2015 4.60 8.17 2.70 0.04 5.94 -0.30 2.87 -5.59 -0.92 7.07 2.42 -2.37 +26.50%
2016 -9.04 -2.77 0.67 0.17 6.10 -16.38 6.05 2.17 0.35 -6.03 4.16 3.72 -12.64%
2017 1.40 3.37 2.85 6.25 -0.31 -3.63 0.31 -1.06 5.92 3.01 -2.27 2.87 +19.79%
2018 -1.58 -2.12 -0.87 4.86 2.29 -1.04 -1.15 0.23 -0.85 -7.69 -2.12 -5.02 -14.55%
2019 7.93 4.64 1.95 7.28 -6.07 -0.64 -1.63 -0.83 6.54 5.43 6.47 7.77 +44.96%
2020 0.21 -11.32 -21.08 10.82 -0.26 -1.11 1.51 3.17 -3.07 0.03 8.18 5.89 -10.85%
2021 -0.14 4.08 4.29 4.05 4.24 1.10 7.34 4.92 -6.01 3.15 -2.87 5.59 +33.12%
2022 -8.83 -6.36 1.99 -2.65 -4.86 -9.93 12.63 -9.66 -13.70 7.70 8.19 -3.18 -28.04%
2023 7.45 0.39 -3.54 2.61 -0.48 -1.69 2.07 -1.79 -1.49 -7.59 8.46 7.21 +10.86%
2024 1.40 -1.26 3.26 0.42 6.32 -0.94 4.90 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.64% 10.34% 13.21% 17.50% 19.63%
Коэффициент Шарпа 2.30 3.07 1.19 -0.24 0.14
Лучший месяц +7.21% +6.32% +8.46% +12.63% +12.63%
Худший месяц -1.26% -1.26% -7.59% -13.70% -21.08%
Максимальный убыток -2.98% -2.98% -13.49% -40.05% -42.13%
Outperformance -3.81% - +6.48% +14.19% +12.83%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Montanaro UK Income Fund - Euro ... paying dividend 1.4160 +19.24% -1.64%
Montanaro UK Income Fund - Sterl... paying dividend 2.1150 +16.18% -3.30%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.70%
6 месяцев  
+16.31%
1 год  
+19.24%
3 года
  -1.64%
5 лет  
+37.07%
10 лет  
+88.02%
С самого начала  
+167.98%
Год
2023  
+10.86%
2022
  -28.04%
2021  
+33.12%
2020
  -10.85%
2019  
+44.96%
2018
  -14.55%
2017  
+19.79%
2016
  -12.64%
2015  
+26.50%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.02 EUR
02.04.2024 0.01 EUR
02.01.2024 0.01 EUR
02.10.2023 0.01 EUR
03.07.2023 0.02 EUR
03.04.2023 0.01 EUR
30.01.2023 0.01 EUR
03.10.2022 0.01 EUR
01.07.2022 0.02 EUR
01.04.2022 0.01 EUR
28.01.2022 0.01 EUR
01.10.2021 0.02 EUR
01.07.2021 0.02 EUR
01.04.2021 0.01 EUR
29.01.2021 0.01 EUR
01.10.2020 0.01 EUR
01.07.2020 0.01 EUR
01.04.2020 0.01 EUR
17.01.2020 0.01 EUR
01.10.2019 0.01 EUR
01.07.2019 0.02 EUR
01.04.2019 0.01 EUR
08.02.2019 0.01 EUR
01.10.2018 0.01 EUR
02.07.2018 0.02 EUR
03.04.2018 0.01 EUR
15.02.2018 0.01 EUR
02.10.2017 0.01 EUR
03.07.2017 0.02 EUR
03.04.2017 0.00 EUR
13.02.2017 0.01 EUR
03.10.2016 0.01 EUR
01.07.2016 0.02 EUR
01.04.2016 0.01 EUR
12.02.2016 0.01 EUR
01.10.2015 0.02 EUR
01.07.2015 0.01 EUR
01.04.2015 0.01 EUR
09.02.2015 0.04 EUR
01.10.2014 0.01 EUR
01.07.2014 0.01 EUR
01.04.2014 0.00 EUR
31.01.2014 0.00 EUR
02.10.2013 0.01 EUR
01.07.2013 0.01 EUR
02.04.2013 0.01 EUR
21.03.2013 0.01 EUR
01.10.2012 0.01 EUR
07.08.2012 0.01 EUR
24.04.2012 0.01 EUR
28.02.2012 0.01 EUR
23.11.2011 0.01 EUR
08.09.2011 0.01 EUR
23.05.2011 0.00 EUR
25.03.2011 0.01 EUR
11.10.2010 0.01 EUR
09.07.2010 0.01 EUR
09.04.2010 0.01 EUR
20.01.2010 0.01 EUR
12.10.2009 0.01 EUR
09.07.2009 0.01 EUR
14.05.2009 0.00 EUR
20.02.2009 0.00 EUR
08.10.2008 0.01 EUR
16.07.2008 0.01 EUR
01.04.2008 0.00 EUR
03.07.2007 0.02 EUR