Monega Dänische Covered Bonds LD(I)/ DE000A141WH1 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
90,1100EUR | +0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Vállalati kötvények | Monega KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 1,92 | -0,06 | 0,12 | 0,33 | 0,21 | -0,19 | 1,62 | 0,41 | 0,24 | 0,72 | -0,10 | +3,01% |
2018 | -1,04 | -1,29 | 2,30 | -0,50 | 0,80 | 0,51 | -0,40 | 0,52 | -0,12 | 0,03 | 0,37 | 0,18 | +1,33% |
2019 | 1,01 | 0,66 | 1,78 | -0,45 | 0,99 | 0,77 | 0,29 | 1,51 | -0,76 | -1,37 | -0,17 | -0,47 | +3,81% |
2020 | 1,60 | 0,77 | -4,12 | 1,77 | 0,10 | 0,80 | 0,62 | -0,32 | 0,79 | 0,22 | 0,21 | 0,51 | +2,86% |
2021 | -0,28 | -3,20 | 0,04 | -0,88 | -1,14 | 0,72 | 1,42 | -0,78 | -2,43 | -0,10 | 0,80 | 0,17 | -5,61% |
2022 | -1,84 | -3,55 | -1,04 | -3,27 | -1,55 | -2,40 | 3,57 | -4,56 | -7,03 | 4,23 | 2,81 | -2,04 | -15,99% |
2023 | 1,78 | -1,85 | 1,58 | -0,18 | -0,45 | -0,39 | 0,64 | 0,07 | -1,48 | 0,45 | 3,16 | 3,19 | +6,56% |
2024 | 0,16 | -0,39 | 1,26 | -1,63 | 0,48 | 1,21 | 1,60 | 0,79 | 1,62 | 0,35 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,97% | 2,87% | 3,31% | 5,48% | 5,03% |
Sharpe ráta | 1,41 | 2,09 | 3,01 | -0,94 | -1,06 |
Legjobb hónap | +3,19% | +1,62% | +3,19% | +4,23% | +4,23% |
Legrosszabb hónap | -1,63% | -1,63% | -1,63% | -7,03% | -7,03% |
Maximális veszteség | -1,88% | -1,88% | -1,88% | -21,33% | -25,34% |
Túlteljesítés | -5,01% | - | -8,56% | -6,69% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds LD... | Osztalékfizetés | 90,1100 | +13,22% | -5,54% | |
Monega Dänische Covered Bonds LD... | Osztalékfizetés | 43,1200 | +12,48% | -6,64% |
Teljesítmény
YTD | +5,52% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,54% | ||
1 Év | +13,22% | ||
3 Év | -5,54% | ||
5 Év | -9,93% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -0,62% | ||
Év | |||
2023 | +6,56% | ||
2022 | -15,99% | ||
2021 | -5,61% | ||
2020 | +2,86% | ||
2019 | +3,81% | ||
2018 | +1,33% | ||
2017 | +3,01% |
Osztalék
2024. 03. 18. | 1,93 EUR |
2023. 04. 11. | 1,27 EUR |
2022. 03. 16. | 0,74 EUR |
2021. 03. 16. | 0,71 EUR |
2020. 03. 16. | 1,26 EUR |
2019. 03. 15. | 1,14 EUR |
2018. 08. 28. | 0,70 EUR |
2018. 01. 03. | 0,20 EUR |
2017. 12. 12. | 1,42 EUR |