Mirabaud - Global Short Duration - DH dist GBP/ LU1308309274 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 85.5000GBP | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Mirabaud AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -0.56 | 0.33 | -0.15 | -0.60 | 0.02 | -0.03 | -0.76 | -0.28 | -0.09 | - |
| 2018 | -1.16 | -0.34 | -0.32 | -0.67 | 0.00 | -0.13 | -0.47 | 0.17 | 0.14 | -1.27 | -0.21 | -0.38 | -4.57% |
| 2019 | -0.24 | 0.25 | 0.27 | -0.71 | 0.09 | 0.27 | -0.78 | 0.18 | 0.04 | -0.75 | 0.09 | 0.07 | -1.22% |
| 2020 | -0.67 | -0.23 | -3.61 | 0.86 | 1.47 | 0.47 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | -0.73 | 0.60 | 0.26 | -1.25% |
| 2021 | -0.66 | -0.03 | 0.13 | -0.49 | 0.19 | 0.23 | -0.65 | 0.04 | -0.09 | -0.90 | -0.33 | 0.24 | -2.30% |
| 2022 | -1.34 | -0.49 | -0.05 | -1.30 | 0.12 | -0.66 | -0.34 | -0.02 | -1.16 | -0.87 | 0.54 | 0.13 | -5.33% |
| 2023 | 0.18 | -0.44 | 0.57 | 0.30 | -0.08 | -0.17 | 0.53 | 0.36 | 0.10 | 0.26 | 1.07 | 1.00 | +3.72% |
| 2024 | 0.43 | 0.00 | 0.38 | 0.05 | 0.61 | 0.48 | 0.86 | 0.60 | 0.60 | 0.01 | 0.18 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.88% | 0.74% | 0.98% | 1.49% | 2.10% |
| Коэффициент Шарпа | 2.26 | 4.03 | 3.07 | -1.57 | -1.54 |
| Лучший месяц | +1.00% | +0.86% | +1.07% | +1.07% | +1.47% |
| Худший месяц | 0.00% | +0.01% | 0.00% | -1.34% | -3.61% |
| Максимальный убыток | -0.25% | -0.22% | -0.25% | -6.46% | -9.59% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 117.8800 | +5.90% | +5.71% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 92.6600 | +1.45% | -4.79% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | reinvestment | 99.7000 | +4.13% | -0.13% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 91.5400 | +4.13% | -0.13% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 84.2200 | +4.55% | +1.08% | |
| Mirabaud - Global Short Duration... | paying dividend | 85.5000 | +6.05% | +2.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.00% | ||
| 1 год | +6.05% | ||
| 3 года | +2.09% | ||
| 5 лет | -1.07% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.72% | ||
| 2022 | -5.33% | ||
| 2021 | -2.30% | ||
| 2020 | -1.25% | ||
| 2019 | -1.22% | ||
| 2018 | -4.57% | ||
Дивиденды
| 22.10.2024 | 0.83 GBP |
| 22.07.2024 | 0.79 GBP |
| 23.04.2024 | 0.75 GBP |
| 23.01.2024 | 0.76 GBP |
| 23.10.2023 | 0.75 GBP |
| 24.07.2023 | 0.64 GBP |
| 26.04.2023 | 0.68 GBP |
