SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - NH dist EUR/  LU1708489858  /

Fonds
NAV04.09.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
60,6300EUR +0,20% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Mirabaud AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2018 1,14 -0,78 -0,10 -3,48 -2,75 -2,51 1,95 -4,70 1,97 -2,46 0,18 0,34 -10,88%
2019 3,80 0,40 -0,78 -0,05 0,23 3,56 1,84 -4,22 1,46 0,96 -0,56 2,72 +9,48%
2020 0,34 -1,95 -17,59 1,39 7,46 3,84 3,65 1,13 -1,82 0,31 4,40 2,79 +1,62%
2021 -1,02 -1,80 -2,44 1,94 1,99 -0,13 -0,28 0,86 -2,61 -0,80 -2,34 1,32 -5,34%
2022 -1,85 -4,62 -2,94 -5,56 0,73 -6,40 1,46 -0,46 -7,06 -1,41 8,20 1,33 -17,93%
2023 4,12 -3,10 1,94 0,95 -1,38 2,35 1,93 -2,37 -3,06 -1,41 5,62 4,18 +9,68%
2024 -1,37 -0,15 1,02 -2,11 1,70 -0,84 1,79 2,26 -0,08 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,13% 4,90% 6,20% 6,94% 7,11%
Wskaźnik Sharpe'a -0,05 0,69 0,70 -1,11 -0,71
Najlepszy miesiąc +4,18% +2,26% +5,62% +8,20% +8,20%
Najgorszy miesiąc -2,11% -2,11% -3,06% -7,06% -17,59%
Maksymalna strata -3,47% -3,47% -5,15% -29,96% -30,77%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Mirabaud - Global Emerging Marke... z reinwestycją 105,3500 +9,95% -6,05%
Mirabaud - Global Emerging Marke... z reinwestycją 81,9500 +4,53% -17,22%
Mirabaud - Global Emerging Marke... z reinwestycją 86,4100 +7,14% -13,76%
Mirabaud - Global Emerging Marke... z reinwestycją 93,1600 +8,60% -10,16%
Mirabaud - Global Emerging Marke... z reinwestycją 90,5000 +7,85% -12,00%
Mirabaud - Global Emerging Marke... z reinwestycją 104,7800 +9,86% -6,27%
Mirabaud - Global Emerging Marke... płacące dywidendę 70,6700 +9,85% -6,27%
Mirabaud - Global Emerging Marke... z reinwestycją 90,0000 +7,77% -12,20%
Mirabaud - Global Emerging Marke... płacące dywidendę 70,6600 +9,19% -7,93%
Mirabaud - Global Emerging Marke... płacące dywidendę 57,4700 +4,52% -17,22%
Mirabaud - Global Emerging Marke... płacące dywidendę 60,6300 +7,12% -13,76%
Mirabaud - Global Emerging Marke... płacące dywidendę 57,4700 +5,15% -15,74%
Mirabaud - Global Emerging Marke... płacące dywidendę 60,6300 +7,77% -12,19%

Wyniki

YTD  
+2,15%
6 miesięcy  
+3,38%
1 rok  
+7,77%
3 lata
  -12,19%
5 lat
  -7,82%
10-letnie     -
Od początku
  -13,27%
Rok
2023  
+9,68%
2022
  -17,93%
2021
  -5,34%
2020  
+1,62%
2019  
+9,48%
2018
  -10,88%
 

Dywidendy

22.07.2024 1,01 EUR
23.04.2024 1,05 EUR
23.01.2024 0,38 EUR
23.10.2023 0,92 EUR
24.07.2023 0,85 EUR
26.04.2023 0,80 EUR
23.01.2023 0,78 EUR
24.10.2022 0,85 EUR
22.07.2022 0,83 EUR
26.04.2022 0,94 EUR
24.01.2022 0,90 EUR
22.10.2021 0,96 EUR
22.07.2021 0,91 EUR
26.04.2021 0,88 EUR
25.01.2021 0,81 EUR
22.10.2020 0,90 EUR
22.07.2020 1,09 EUR
24.04.2020 1,54 EUR
23.01.2020 1,72 EUR
22.10.2019 1,91 EUR
22.07.2019 1,76 EUR
24.04.2019 1,80 EUR
17.01.2019 1,61 EUR
19.07.2018 1,34 EUR