Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - NH dist CHF
LU1708490195
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - NH dist CHF/ LU1708490195 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 |
Изменение-0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 56.6800CHF |
-0.25% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Mirabaud AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
22.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
Pictet & Cie (Europe) SA |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Daniel Moreno, Puneet Singh |
| Объем фонда: |
54.71 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.11.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Mirabaud AM (EU) |
| Адрес: |
6B, rue du Fort Niedergrünewald, 2226, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mirabaud.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.90% |
| Другие |
|
0.10% |
Страны
| South America |
|
39.66% |
| Asia (All) |
|
21.27% |
| Eastern Europe |
|
17.40% |
| Africa (All) |
|
11.33% |
| Middle East |
|
9.54% |
| Western Europe |
|
0.50% |
| North America |
|
0.30% |
