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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N dist USD/  LU1708489692  /

Fonds
NAV04.07.2024 Diff.+0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
69,2500USD +0,23% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Mirabaud AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - 0,63 -
2018 1,34 -0,65 0,17 -3,27 -2,55 -2,25 2,17 -4,42 2,18 -2,20 0,38 0,69 -8,35%
2019 4,11 0,61 -0,50 0,21 0,49 3,82 2,11 -3,99 1,70 1,22 -0,42 3,04 +12,83%
2020 0,54 -1,80 -17,22 1,57 7,57 3,93 3,74 1,22 -1,73 0,40 4,48 2,91 +3,39%
2021 -0,92 -1,77 -2,30 2,04 2,07 -0,06 -0,21 0,92 -2,52 -0,73 -2,27 1,47 -4,36%
2022 -1,76 -4,54 -2,72 -5,44 0,88 -6,18 1,73 -0,21 -6,81 -1,14 8,54 1,64 -15,76%
2023 4,41 -2,91 2,19 1,11 -1,18 2,54 2,12 -2,19 -2,90 -1,27 5,85 4,37 +12,29%
2024 -1,23 0,00 1,17 -2,00 1,85 -0,68 0,58 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,40% 5,28% 6,65% 6,91% 7,11%
Sharpe Ratio -0,82 -0,22 0,25 -0,98 -0,65
Bester Monat +4,37% +1,85% +5,85% +8,54% +8,54%
Schlechtester Monat -2,00% -2,00% -2,90% -6,81% -17,22%
Maximaler Verlust -3,43% -3,43% -7,41% -28,37% -28,73%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Mirabaud - Global Emerging Marke... thesaurierend 101,5000 +5,45% -8,65%
Mirabaud - Global Emerging Marke... thesaurierend 79,6600 +0,37% -19,03%
Mirabaud - Global Emerging Marke... thesaurierend 83,6200 +2,74% -15,99%
Mirabaud - Global Emerging Marke... thesaurierend 89,9500 +4,22% -12,59%
Mirabaud - Global Emerging Marke... thesaurierend 87,4800 +3,43% -14,28%
Mirabaud - Global Emerging Marke... thesaurierend 100,9700 +5,39% -8,86%
Mirabaud - Global Emerging Marke... ausschüttend 69,2500 +5,37% -8,85%
Mirabaud - Global Emerging Marke... thesaurierend 87,0200 +3,36% -14,46%
Mirabaud - Global Emerging Marke... ausschüttend 69,2100 +4,75% -10,46%
Mirabaud - Global Emerging Marke... ausschüttend 56,7300 +0,36% -19,04%
Mirabaud - Global Emerging Marke... ausschüttend 59,5900 +2,74% -15,98%
Mirabaud - Global Emerging Marke... ausschüttend 56,7800 +0,98% -17,56%
Mirabaud - Global Emerging Marke... ausschüttend 59,6200 +3,36% -14,45%

Performance

lfd. Jahr
  -0,36%
6 Monate  
+1,27%
1 Jahr  
+5,37%
3 Jahre
  -8,85%
5 Jahre
  -4,45%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,51%
Jahr
2023  
+12,29%
2022
  -15,76%
2021
  -4,36%
2020  
+3,39%
2019  
+12,83%
2018
  -8,35%
 

Ausschüttungen

23.04.2024 1,22 USD
23.01.2024 0,43 USD
23.10.2023 1,06 USD
24.07.2023 0,97 USD
26.04.2023 0,90 USD
23.01.2023 0,87 USD
24.10.2022 0,95 USD
22.07.2022 0,91 USD
26.04.2022 1,03 USD
24.01.2022 0,98 USD
22.10.2021 1,05 USD
22.07.2021 0,99 USD
26.04.2021 0,96 USD
25.01.2021 0,89 USD
22.10.2020 0,97 USD
22.07.2020 1,18 USD
24.04.2020 1,64 USD
23.01.2020 1,83 USD
22.10.2019 2,01 USD
22.07.2019 1,84 USD
24.04.2019 1,87 USD
17.01.2019 1,65 USD
19.07.2018 1,38 USD