Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH dist EUR
LU1705558218
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH dist EUR/ LU1705558218 /
| NAV2024. 11. 11. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 60,1000EUR |
-0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Mirabaud AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM EMB Hard Currency - Local Currency 50-50 blended index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 22. |
| Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) SA |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Daniel Moreno, Puneet Singh |
| Alap forgalma: |
54,71 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 11. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Mirabaud AM (EU) |
| Cím: |
6B, rue du Fort Niedergrünewald, 2226, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mirabaud.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,90% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Dél-Amerika |
|
39,66% |
| Ázsia (Összes) |
|
21,27% |
| Kelet-Európa |
|
17,40% |
| Afrika (Összes) |
|
11,33% |
| Közel-Kelet |
|
9,54% |
| Nyugat-Európa |
|
0,50% |
| Észak-Amerika |
|
0,30% |
